更多"[判断题]交通银行对公存款业务处理流程和会计核算办法适用于交通银行境内"的相关试题:
[判断题]交通银行单位资信证明和询证函
业务处理流程和会计核算办法适用于办理单位资信证明和询证函业务的交行境内外各分支机构。
A.正确
B.错误
[单选题]()负责牵头制定对公存款业务管理办法；负责对公存款业务需求编写，组织系统测试和业务培训，负责对分行营运部门进行业务指导；在业务制度、系统功能和业务流程中落实客户身份识别、大额交易和可疑交易报告数据留存要求、可疑线索报告、制裁合规风险管控、业务产品的洗钱风险评估、高风险业务管控等反洗钱工作要求。
A.公司机构业务部
B.营运与渠道管理部
C.国际业务部
D.金融机构部
[判断题]对公负债业务就是对公存款业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]外币对公存款可分为境内外币对公存款和对公离岸存款，其中境内外币对公存款包括()、()和()三类。
A.小额外币存款
B.大额外币存款
C.外币同业存款
D.人民币同业存款
[多选题]对公存款根据币种不同，可分为()对公存款和()对公存款。
A.人民币
B.境内外币
C.外币
D.对公离岸
[单选题]对公负债业务主要由对公存款和____构成。
A.同业存款
B.同业借款
C.对公借款
D.对公拆借
[多选题]办理对公存款业务应遵循( )展业三原则。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
[判断题]在我行存取款机上可以受理对公存款业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本办法适用于交通银行境内外分支机构离岸、在岸业务。
A.正确
B.错误
[判断题]内部资金转移定价中的存款准备金调整项适用于需要上缴存款准备金的存款业务。
A.正确
B.错误
[多选题]办理对公存款业务在业务办理过程中识别客户身份，了解( )，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告，
A.客户及其资金来源
B.交易目的
C.交易性质
[单选题]在本行任何一家分支机构首次办理涉外收付款业务 的机构申报主体，受理业务的本行分支机构应收集该机构申报主体的对公申报主体信息，同时补充该申报主体在本行的开户信息，这两部分信息构成（ ）。
A.客户信息
B.系统信息
C.单位基本情况表
[判断题]对公存款有权机关查询支持查询本地市辖内营业机构开户的对公存款。
A.正确
B.错误
[判断题]对公存款根据存款种类不同可分为活期存款、协定存款、定期存款、通知存款、协议存款、企业大额存单、结构性存款和其他存款。
A.正确
B.错误
[判断题] 《中国农业银行境内分行个人国际汇款结算业务操作规程》适用于我行境内分支机构为个人客户办理的电汇(Telegraphic Transfer ,T/T)方式下的外汇汇款(含跨境外汇汇款、境内外汇汇款)及跨境人民币结算业务。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》规定，分支机构授权范围内的信贷业务,分支机构负责人或审贷小组(超过分支机构负责人审批权限)履行（ ）责任。
A.调查岗
B.审查岗
C.审批岗
D.贷后管理岗
[单选题] 分支机构办理免公证提取已故存款人小额存款的账户限额合计不超过()
A. 三千元人民币(含)
B. 三千元人民币(不含)
C. 一万元人民币(含)
D. 一万元人民币(不含)
[多选题]对公存款根据存款种类不同可分为 （ ）
A.活期存款、协定存款、定期存款
B.通知存款、协议存款、
C.企业大额存单、结构性存款
D.其他存款
