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[判断题]各级单位要强化资金业务收支流程和资金分级授权审批的管控,严控各类资金结算业务管理,防范贪污、侵占、挪用资金等行为。
A.正确
B.错误
[判断题].各级单位应严格按照资金业务收支流程办理各类结算业务,强化应收款项和应付款项的会计监督,实现预算控制、会计确认、资金支付强关联,防范资金结算业务风险。
A.正确
B.错误
[多选题]各级单位应( )组织稽核人员进行相关稽核业务培训、学习与经验交流,确保各级单位稽核工作的正常开展。
A.定期
B.不定期
C.季度
D.年度
[判断题]各单位应严控外部银行集团三级账户资金余额,避免出现外部银行账户有资金却无法在内部集团账户支付现象。
A.正确
B.错误
[填空题]基本账户资金归集时,各单位应严控( )资金余额,避免出现外部银行账户有资金却无法在内部集团账户支付现象。
[单选题]保证金分为银行承兑汇票保证金.().信用证开证保证金.信用卡保证金.().贷款保证金.担保保证金等。
A.商业承兑汇票保证金.付款保函保证金
B.商业承兑汇票保证金.受托支付保证金
C.付款保函保证金.受托支付保证金
D.商业承兑汇票保证金.抵质押保证金
[多选题]公司各单位应加强资金归集管理, 对各级单位进行资金归集的主要方式是( )
A.横向集中
B.纵向归集
C.自下而上
D.逐级递次归集
[填空题]各级单位应根据年度现金流量预算,编制本单位年度融资方案,经本单位决策机构审批通过后,随本单位年度()一并上报上级单位审批。
[判断题]各级单位应将所有账户资金全部纳入归集范围。
A.正确
B.错误
[填空题]各级单位应根据年度现金流量预算,编制本单位年度融资方案,经本单位决策机构()通过后,随本单位年度财务预算一并上报上级单位审批。
[多选题]各级单位应加强相关人员( )确保各级稽核系统安全,严格按照相关要求使用系统,并做好相关稽核信息( )工作。
A.账号管理
B.台账管理
C.保密
D.保护