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[单项选择]企业现金管理的目的是( )。
A. 努力降低现金短缺
B. 增强企业应付紧急情况的能力
C. 提高企业控制现金的能力
D. 加快现金周转速度
[单项选择]企业现金管理的目的首先要考虑( )。
A. 闲置现金的投资收益
B. 闲置现金的投资损失
C. 保证正常经营业务的需求
D. 保证资金的投资收益
[单项选择]企业现金管理的首要目的是( )。
A. 保证日常交易需要
B. 获取最大投资收益
C. 满足未来特定需求
D. 在银行维持补偿性余额
[单项选择]现金管理的首要目的是（）
A. 保证日常生产经营业务的现金需要
B. 获得最大收益
C. 使机会成本与固定性转换成本之和最低
D. 使机会成本与短缺成本之和最低
[单项选择]企业现金管理主要指( )
A. 交易性动机
B. 投资性动机
C. 投机性动机
D. 预防性动机
[单项选择]运输企业的现金管理过程就是企业要在现金的流动性与( )之间进行选择，在保证现金需要的同时降低闲置现金数量，提高资金效率。
A. 闲置性
B. 急用性
C. 现实性
D. 收益性
[单项选择]某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理，已知现金最低持有量为15万元，现金余额回归线为80万元，如果公司现有现金220万元，此时应当投资于有价证券的金额是（）万元。
A. 65
B. 205
C. 140
D. 95
[单项选择]企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指( )。
A. 企业账户所记存款余额
B. 银行账户所记企业存款余额
C. 企业账户与银行账户所记存款余额之差
D. 企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差
[单项选择]企业在进行现金管理时，可利用的现金的浮游量是指( )。
A. 企业账户所记存款余额
B. 银行账户上所记企业存款余额
C. 企业账户与银行账户所记存款余额之差
D. 企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差
[单项选择]下列不属于企业现金管理内容的是( )。
A. 现金收支日常管理
B. 银行利率同现金投资收益率的比较
C. 目标现金持有量的确定
D. 闲置现金投资管理
[单项选择]按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》，企业可以使用现金支付的有( )。
A. 向职工发放工资，总额100000元
B. 向兼职人员发放劳务报酬20000元
C. 到外地某小型企业采购零配件，价值2000元
D. 采购复印纸一箱，价值150元
[单项选择]根据现金管理基本原则，（）负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理。
A. 中国人民银行总行
B. 开户银行
C. 开户银行负责人
D. 财政部门
[单项选择]企业现金管理的目标是 ______。
A. 在资产的流动性和盈利性之间做出抉择，提高资金收益率
B. 提高企业知名度
C. 便于确定企业的价值
D. 实现公司尽可能大的收益，尽可能地避免经营风险
[单项选择]根据《现金管理暂行条例》的规定，下列不符合企业现金收支规定的是（）。
A. 企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金
B. 企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为5～8天的日常零星开支所需的数量
C. 企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途
D. 对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证
[判断题]通过对库存现金日记账记录的简易抽查，足以判断企业对现金管理暂行条例的遵守情况。
