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[单项选择]关于最优证券组合，以下说法正确的是( )。
A. 最优组合是风险最小的组合
B. 最优组合是收益最大的组合
C. 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D. 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
[单项选择]关于最优证券组合，以下说法不正确的是( )。
A. 最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
B. 一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合
C. 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合
D. 投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
[单项选择]关于最优证券组合，以下说法中，正确的是（ ）。
A. 最优组合是风险最小的组合
B. 最优组合是收益最大的组合
C. 相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
D. 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
[单项选择]关于最优证券组合，下列说法正确的是（ ）
A. 最优证券组合是收益最大的组合
B. 最优证券组合是效率最高的组合
C. 最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
D. 相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
[多项选择]关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。
A. 由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除
B. 虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度
C. 度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合
D. 度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合
[单项选择]下列关于最优期望目标的说法正确的是（）。
A. 最优期望目标不可能达到
B. 最优期望目标是有可能达到的
C. 最优期望目标在每一次谈判中都能达到
D. 最优期望目标很容易达到
[单项选择]关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是( )。
A. 理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券
B. 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布
C. 理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券
D. 证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
[多项选择]网络层备份中，关于最优路由选择说法哪些是正确的（）
A. 静态路由之间使用优先级不同来实现备份。
B. 不同的动态路由协议之间使用优先级来实现备份。
C. 同一协议内部使用不同的花费值来实现备份。
D. 不可以调整路由协议优先级来实现路由的备份。
[单项选择]以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。
A. 是长期稳定持有模拟市场指数的证券组合的管理方法
B. 证券市场并不总是有效的
C. 被动管理者期望获得市场平均收益
D. 证券价格的未来变化无法估计
[单项选择]下列关于证券组合风险的说法，错误的是( )。
A. 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
B. 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C. 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
D. 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[单项选择]关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。
A. 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B. 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C. 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D. 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
[单项选择]关于证券组合线，下列说法正确的是（）。
A. 相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加
B. 相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大
C. 在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、 B中任何一个单个证券的风险
D. 当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
[单项选择]关于证券组合管理方法，下列说法错误的是( )。
A. 根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型
B. 被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法
C. 主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法
D. 采用主动管理方法的管理者坚持买入并长期持有的投资策略
[单项选择]关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是( )。
A. 既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小
B. 收益水平仅与管理者的技能有关
C. 詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
D. 夏普指数以证券市场线为基准
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。
A. 降低
B. 上升
C. 无规律
D. 不变
