更多"标准差和β系数都是用来衡量风险的，它们的区别是："的相关试题:
[单项选择]标准差和"系数都是用来衡量风险的，它们的区别是( )。
A. β系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险
B. β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险
C. β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险
D. β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险
[多项选择]以下指标可以用来衡量风险的有（）
A. 期望值
B. 方差
C. 标准离差
D. 标准离差率
E. β系数
[单项选择]β系数用来衡量( )。
A. 个别公司股票的市场风险
B. 个别公司股票的特有风险
C. 所有公司股票的市场风险
D. 所有公司股票的特有风险
[单项选择]下列不能用来衡量风险的指标是( )。
A. 收益率的方差
B. 收益率的标准差
C. 收益率的标准离差率
D. 收益率的期望值
[判断题]协方差与相关系数，都可以用来衡量两个随机变量的相关性，但有时两者的正负符号不一致。
[单项选择]下列关于变异系数的说法，正确的是( )。 ①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险 ②变异系数越大，表示投资项目风险越大，越不应该进行投资 ③项目A的预期收益率为4%，标准差3%，则其变异系数为0.75 ④项目B的预期收益率为7.5%，方差1%，则其变异系数为0.75
A. ①②③
B. ①③④
C. ①②④
D. ②③④
[单项选择]下列关于变异系数的说法，正确的是( )。 ①变异系数用来衡量单位预期收益率所承担的风险 ②变异系数越大，表示投资项目风险越大，越不应该进行投资 ③项目A的预期收益率为7.5%，标准差10%，则其变异系数为0.75 ④项目B的预期收益率为4%，标准差3%，则其变异系数为0.75
A. ①②③
B. ①③④
C. ①②④
D. ②③④
[单项选择]关于相关系数，下列表述正确的有（）。
Ⅰ．用来衡量两个或两个以上投资工具的风险度关系
Ⅱ．可以衡量系统性风险或非系统性风险
Ⅲ．系数范围在-1.0和+1.0之间
Ⅳ．当系数值是+1.0时，可以完全降低风险
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[单项选择]在财务管理中，对于期望值不同的决策方案，用来衡量风险大小的指标是( )。
A. 标准离差
B. 边际成本
C. 标准离差率
D. 风险报酬率
[单项选择]基尼系数是国际范围内用来衡量收入分配状况的一个指标。基尼系数越小，收入分配越是趋向不平等。（ ）
A. 正确
B. 错误
[单项选择]用来衡量资产风险最常用的统计指标是( )。
A. 期望收益率
B. 收益率的方差
C. 价格
D. 相关系数
[单项选择]久期用来衡量债券的( )风险。
A. 利率
B. 信用
C. 提前赎回
D. 通货膨胀
[单项选择]下列指标中，( )可以用来衡量投资的风险。
A. 收益率的算术平均
B. 收益率的几何平均
C. 期望收益率
D. 收益率的方差
[判断题]在险价值法计算风险可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
[单项选择]下列指标中，可以用来衡量投资的风险的是( )。
A. 收益率的算术平均
B. 收益率的加权平均
C. 期望收益率
D. 收益率的方差
[单项选择]风险迁徙类指标用来衡量商业银行（）变化的程度。
A. 流动性风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 信用风险
[单项选择]资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述错误的有( )。
A. β=0，说明该资产的系统风险为0
B. 某资产的β＜0，说明此资产无风险
C. 某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
D. 某资产的β＞1，说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险
