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[单项选择]根据《现金管理暂行条例》的规定，下列不符合企业现金收支规定的是（）。
A. 企业现金收入应于当日送存开户银行，不得超额存放现金
B. 企业日常零星开支所需要的现金，由开户银行根据企业的实际情况核定最高限额，一般为5～8天的日常零星开支所需的数量
C. 企业按规定从开户银行提取现金时，应当写明用途
D. 对现金收付的交易必须根据原始凭证编制记账凭证
[判断题]现金流量的计算与常规会计的方法不同，其特点是计算现金收支，也计算非现金收支。
[单项选择]根据现金管理基本原则，（）负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理。
A. 中国人民银行总行
B. 开户银行
C. 开户银行负责人
D. 财政部门
[判断题]现金预算无法反映预算期的现金收支差额情况。（）
[单项选择]负责对开户单位收支、使用现金进行监督管理的机构是( )。
A. 中国人民银行
B. 中央金融丁作委员会
C. 财政部
D. 开户银行
[单项选择]某期现金预算中假定出现了正值的现金收支差额，且超过额定的期末现金余额时，单纯从财务预算调剂现金余缺的角度看，该期不宜采用的措施是（ ）。
A. 偿还部分借款利息
B. 偿还部分借款本金
C. 抛售短期有价证券
D. 购入短期有价证券
[单项选择]( )是指因人为工作失误、信息系统故障或因不符合某些管理要求而导致理赔金额、现金收支等出错的风险。
A. 精算风险
B. 系统风险
C. 流动性风险
D. 运作风险
[单项选择]根据现金管理基本要求，开户单位支付现金，一般不允许从（ ）中直接支付。
A. 本单位库存现金限额
B. 本单位开户银行
C. 本单位基本存款账户
D. 单位现金收入
[单项选择]现金流量表是反映企业在( )现金收支的财务变动情况的报表。
A. 月末
B. 一定会计期间
C. 年内
D. 季末
[单项选择]下列选项中，不符合现金使用范围规定的是( )。
A. 支付职工工资、津贴
B. 支付个人劳务报酬
C. 结算起点10000元以下的零星支出
D. 向个人收购价款为15000元的农副产品
[单项选择]某企业现金收支情况比较稳定，预计全年需要现金200000元，现金与有价证券的转换成本每次400元，有价证券的年利息率为10%，则现金的交易成本为（）元。
A. 1000
B. 1600
C. 2000
D. 2300
[单项选择]甲公司现金收支状况比较稳定，预计全年（按360天计算）需要现金150000元，现金与有价证券的转换成本为每次600元，有价证券的年利率为5%。甲公司最佳现金持有量持有现金的总成本为（）元。
A. 1500
B. 3000
C. 2000
D. 5000
