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[单项选择]( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
A. 两极策略
B. 子弹式策略
C. 梯式策略
D. 指数化策略
[单项选择]( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。
A. 两极策略
B. 子弹式策略
C. 梯式策略
D. 指数化策略
[判断题]利率期限结构是指债券的到期收益率与债券到期日之间的关系。
[单项选择]债券的收益率随着债券期限的增加而增加,这种债券的收益率曲线形状是( )类型。
A. 向上倾斜
B. 向下倾斜
C. 水平
D. 驼峰型
[单项选择]债券的收益曲线为“反向”,表明当债券期限增加时,收益率()。
A. 下降
B. 增加
C. 不变
D. 无序
[单项选择]债券的收益率曲线为“正向”,表明当债券期限增加时,收益率( )。
A. 下降
B. 增加
C. 不变
D. 无序
[单项选择]两极策略将组合中债券的到期期限()。
A. 向左平移
B. 向右平移
C. 集中于波峰和波谷
D. 集中于两极
[单项选择]一般来说,免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率( )。
A. 低
B. 高
C. 一样
D. 都不是
[单项选择]关于债券的到期期限与债券收益率的关系,以下说法错误的是()。
A. 其他情况不变,债券的收益率与债券的期限成正比关系,期限越长,收益率越高
B. 债券的期限越长,市场利率变化对其价格的影响越大,债券的利率风险越大,债券的收益率越高
C. 其他情况不变,债券的收益率与债券的期限成反比关系,期限越短,收益率越高
D. 其他情况不变,债券的期限越长,市场利率变化的不确定性越高,投资者要求的收益率越高