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[单项选择]在单位卡使用过程中,其账户的资金一律从( )存入,不得交存现金。
A. 基本存款账户
B. 特殊存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
[单项选择]对于库存现金存入银行,应编制的记账凭证是( )。
A. 银行存款收款凭证
B. 银行存款收款凭证和现金付款凭证
C. 转账凭证
D. 现金付款凭证
[单项选择]将库存现金存入银行,应编制的记账凭证是( )。
A. 编制银行收款凭证
B. 编制银行收款凭证和现金付款凭证
C. 编制转账凭证
D. 编制现金付款凭证
[单项选择]单位的库存现金不准以个人名义存入银行,属于( )。
A. 现金开支审批制度
B. 现金清查制度
C. 现金保管制度
D. 钱账分管制度
[单项选择]对于将库存现金存入银行,应编制的记账凭证是()。
A. 编制银行收款凭证
B. 编制银行收款凭证和现金付款凭证
C. 编制转账凭证
D. 编制现金付款凭证
[单项选择]单位卡账户的资金一律从()转账存入,不得交存现金。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 临时存款账户
D. 专用存款账户
[单项选择]审查库存现金时,( )清点库存现金以后,应由其填制“库存现金盘点表”。
A. 出纳员
B. 会计主管
C. 审计人员
D. 财务经理
[单项选择]库存现金的清查,是采用( )的方法来确定库存现金的实存数,再与库存现金日记账的账面余额进行核对,以查明账实是否相符及盈亏情况。
A. 实地盘点
B. 目测
C. 估计
D. 上报
[单项选择]库存现金限额应按照企业日常零星开支需要量来核定。库存现金低于限额时,可以签发( )从银行提取现金,补足限额。
A. 转账支票
B. 现金支票
C. 银行本票
D. 银行汇票
[单项选择]现金日记账余额同库存现金相核对,属于
A. 账证核对
B. 账账核对
C. 账实核对
D. 账表核对
[单项选择]根据国家货币资金管理的有关规定,下列支出中可以通过库存现金结算的是( )。
A. 购买原材料支付5 000元
B. 发放给职工的津贴1 000元
C. 向某农村物资合作社收购物资4 000元
D. 收取某企业的包装物押金10 000元
[多项选择]X企业用库存现金900元购买办公用品,以库存现金30000元发放职工工资,则( )。
A. 不能用库存现金支付工资
B. 900元的支出应计入管理费用
C. 共发生现金支出30900元
D. 应付职工薪酬增加30000元