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[单项选择]证券组合投资要求补偿的风险是( )。
A. 不可分散风险
B. 可分散风险
C. 公司特别风险
D. 非系统性风险
[单项选择]衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是( )。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
[单项选择]衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是( )。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
[单项选择]用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为：
A. 8.5%
B. 9.0%
C. 8.9%
D. 9.9%
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[单项选择]由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合称为( )。
A. 最优证券组合
B. 市场组合
C. 最优风险证券组合
D. 有效证券组合
[单项选择]可以通过证券投资组合分散掉的风险是（）。
A. 利率变动
B. 公司经营失败
C. 经济周期变化
D. 税率变动
[单项选择]马科维茨投资合理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[单项选择]某一证券组合的目标是风险最小、收入稳定、价格稳定。我们可以判断这种证券组合属于( )
A. 防御型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 收入型证券组合
D. 增长型证券组合
[单项选择]证券投资组合的非系统风险具有的特征是( )。
A. 对各个投资者的影响程度相同
B. 可以用β系数衡量其大小
C. 可以通过证券投资组合来削减
D. 只能回避而不能消除
[单项选择]下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是
A. 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
B. 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
C. 证券投资组合扩大了投资者的选择范围
D. 证券投资组合减少了投资者的投资机会
[单项选择]证券投资基金是一种由专家运作进行( )的方式，具有投资小、费用低、组合投资、分散风险、流动性强等特点。
A. 直接投资
B. 专项投资
C. 间接投资
D. 统一投资
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
A. 降低
B. 上升
C. 无规律
D. 不变
