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[单项选择]（）是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。
A. 基金资产估值
B. 基金资产总值
C. 基金负债
D. 基金资产净值
[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[单项选择]假设某封闭式基金7月18H的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是（ ）元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[单项选择]当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，表明基金组合中存在（）。
A. 浮盈
B. 先浮盈后浮亏
C. 浮亏
D. 先浮亏后浮盈
[单项选择]当影子定价所确定的货币市场基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在( )。
A. 浮亏
B. 先浮亏后浮盈
C. 浮盈
D. 先浮盈后浮亏
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务( )
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[多项选择]下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是( )。
A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B. 基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值
C. 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D. 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
[单项选择]当基金份额净值计价错误达到或超过基金资产净值的（）时，基金管理公司应及时向监管机构报告。
A. 0.1%
B. 0.25%
C. 0.5%
D. 0.75%
[单项选择]基金资产净值是指( )。
A. 基金资产总值除以基金总份额后的价值
B. 基金资产总值减去基金管理费后的价值
C. 基金资产总值减去负债后的价值
D. 基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值
[单项选择]ETF联接基金投资于目标ETF的资产不得低于基金资产净值的( )。
A. 50%
B. 60%
C. 80%
D. 90%
[单项选择]基金资产净值除以基金当前的总份额，就是( )。
A. 基金资产总值
B. 基金资产净值
C. 基金份额净值
D. 基金份额总值
[单项选择]报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值( )时，基金管理人需要在基金股票投资组合重大变动事项中披露股票明细。
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%
[单项选择]报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值（）时，基金管理人需要在基金股票投资组合重大变动事项中披露股票明细。
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%
[单项选择]单只基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的( )。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]在基金管理公司，核算每日基金资产净值的工作由( )承担。
A. 投资部
B. 研究部
C. 基金运营部
D. 财务部
