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[单项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的（）为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[单项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市公司股票，认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[多项选择]在计算基金资产总值时，基金拥有的上市股票，认股权证是以计算的集中交易市场的( )为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最低价
D. 最高价
[单项选择]在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[单项选择]张先生为估算其所持有的基金份额的价值，可以通过先测算基金资产总额的方法进行。在计算基金资产总额时，基金拥有的上市股票、认股权证是以计算日集中交易市场的( )为准。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
[单项选择]当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值（即产生正偏离）时，表明基金组合中存在（）。
A. 浮盈
B. 先浮盈后浮亏
C. 浮亏
D. 先浮亏后浮盈
[单项选择]当影子定价所确定的货币市场基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在( )。
A. 浮亏
B. 先浮亏后浮盈
C. 浮盈
D. 先浮盈后浮亏
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务( )
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[单项选择]基金管理人运用基金财产进行证券投资，一只基金持有一家上市公司股票的市值不得超过基金资产净值的( )。
A. 5%
B. 10%
C. 30%
D. 50%
[单项选择]基金管理人运用基金财产进行证券投资，一只基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的( )。
A. 10%
B. 15%
C. 30%
D. 50%
[单项选择]单只基金持有一家上市公司的股票，不得高于该基金资产净值的( )。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]根据《证券投资基金管理暂行办法》，一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的（ ）。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 15%
[单项选择]根据我国的相关法律和法规，一只投资基金持有一家上市公司的股票不得超过该基金资产净值的( )。
A. 10%
B. 30%
C. 15%
D. 20%
