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[单项选择]1952年，（）发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。
A. 哈理·马柯威茨
B. 威廉·夏普
C. 史蒂芬·罗斯
D. 詹森
[单项选择]《证券组合选择》是由( )发表的。
A. 哈理·马柯威茨
B. 威廉·夏普
C. 理查德·罗尔
D. 史蒂夫·罗斯
[单项选择]马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )年。
A. 1948
B. 1950
C. 1952
D. 1955
[单项选择]马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ( )
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以喜好风险的人
D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
C. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。
A. 降低
B. 上升
C. 无规律
D. 不变
