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发布时间:2023-10-22 22:10:16

[单项选择]基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布,并由( )根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
A. 基金注册登记机构
B. 基金管理人
C. 基金托管人
D. 监管机构

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[单项选择]估值方法的( )是指基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露。假若基金变更了估值方法,也需要及时进行披露。
A. 一致性
B. 合理性
C. 审慎性
D. 公开性
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,基金无权暂停估值的情形是()。
A. 资金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
B. 出现巨额赎回的情形
C. 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
D. 出现无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产
[单项选择]我国的基金管理人和基金托管人需要()对基金资产进行估值一次。
A. 每日
B. 每3个交易日
C. 每周
D. 每个会计年度
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,( )的情形下,基金无权暂停估值。
A. 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日暂停营业
B. 出现巨额赎回
C. 出现其他无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产
D. 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,出现( )情况时,基金无权暂停估值。
A. 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
B. 出现巨额赎回的情形
C. 出现无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产
D. 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,发生下列( )情况时,基金无权暂停估值。
A. 出现巨额赎回的情形
B. 基金管理人为增加管理费用而增加评估次数
C. 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
D. 出现其他无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产
[单项选择]基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值,下列情况(  )时,基金也无权暂停估值。
A. 基金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
B. 出现巨额赎回的情形
C. 出现其他无法抗拒的原因,致使管理人无法准确评估基金的净资产
D. 基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
[单项选择]我国证券投资基金管理人和托管人( )对基金资产进行估值。
A. 每周
B. 每两天
C. 每三天
D. 每日
[单项选择]估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法,遵守同样的估值规则。
A. 公开性
B. 长期性
C. 一致性
D. 准确性
[单项选择]按照我国目前的规定,基金管理人应该在( )对基金资产进行估值。
A. 每个交易日的第二天
B. 每个交易日的当天
C. 每月进行交易的第一天
D. 每三个连续交易日的任一天
[多项选择]在遇到下列()情况时,基金管理人可以暂停估值。
A. 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
B. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
C. 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值
D. 如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
[单项选择]以下()不属于基金估值的对象。
A. 基金所持有的股票
B. 估值日基金的交易额
C. 基金所持有的配股权证
D. 基金的应收利息

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