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[单项选择]下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法，错误的是( )。
A. 资本配置线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B. 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C. 证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D. 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
[单项选择]关于证券市场线与资本市场线，下列说法正确的是（）。
A. 证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
B. 资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
C. 证券市场线表示的是市场均衡的状态
D. 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是标准差，后者是贝塔系数
[多项选择]下列有关资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有( )。
A. 证券市场线无论对于单个证券，还是投资组合都成立
B. 资本市场线只对有效组合才能成立
C. 证券市场线和资本市场线的纵轴均表示预期报酬率，且在纵轴上的截距表示无风险的报酬率
D. 证券市场线的横轴表示β系数值，资本市场线的横轴表示的是标准差
[单项选择]关于证券市场线，下列说法不正确的是：
A. 定价正确的证券将处于证券市场线上。
B. 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合。
C. 证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准。
D. 证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系。
[单项选择]以下关于证券市场线的说法正确的是( )。
A. 证券市场线上的任意一点都是有效证券组合，其他组合和证券则落在证券市场线的下方
B. 证券市场线描述的是某种特定证券和市场组合的协方差与该证券期望收益率之间的均衡关系
C. 证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系
D. 证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式
[单项选择]下列关于证券市场线的说法错误的是( )。
A. 券市场线反映资产的必要收益率和其系统性风险之间的线性关系
B. 证券市场线是一条市场均衡线
C. 证券市场线上任何一点的预期收益率等于其必要收益率
D. 如果风险偏好程度高，则市场风险溢酬的值就大
[单项选择]关于资本市场线，哪种说法不正确 ( )
A. 资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点
B. 资本市场线是可达到的最好的市场配置线
C. 资本市场线也叫证券市场线
D. 资本市场线斜率总为正
[单项选择]下列关于证券市场线的说法不正确的是( )。
A. 证券市场线是关系式R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线
B. 该直线的横坐标是β系数，纵坐标是必要收益率
C. 如果风险厌恶程度高，则(Rm-Rf)的值就小
D. 当无风险收益率变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数值
[单项选择]证券市场线与资本市场线的区别为( )。
A. 资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
B. 证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
C. 证券市场线表示的是市场均衡的状态
D. 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是有效组合的标准差，后者是贝塔系数或组合方差
[单项选择]下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是( )。
A. CML经过代表市场组合的点，而SML不是
B. CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系，而SML不是
C. CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D. 非均衡点位于CML以上空间，位于SML以下空间
[单项选择]下列关于证券市场线的说法中，不正确的是（）。
A. 证券市场线的斜率=Rm-Rf
B. 证券市场线的截距指的是无风险利率
C. 风险价格和风险收益率含义不同
D. 在市场均衡条件下，对于未能有效地分散了风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
[单项选择]根据相关理论，对于资本市场线和证券市场线来说，证券市场上的非最优投资组合( )。
A. 只体现在资本市场线上
B. 只体现在证券市场线上
C. 在资本市场线和证券市场线上均得到反映
D. 以上选项均不正确
