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[单项选择]证券组合投资要求补偿的风险是( )。
A. 可分散风险
B. 不可分散风险
C. 非系统风险和系统风险
D. 公司特有风险
[单项选择]衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是( )。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
[多项选择]证券投资组合的风险可分为（）
A. 非系统性风险
B. 利率风险
C. 系统性风险
D. 违约风险
E. 通货膨胀风险
[多项选择]证券投资组合的系统性风险包括（）
A. 经济周期风险
B. 购买力风险
C. 市场利率风险
D. 违约风险
E. 变现能力风险
[单项选择]可以通过证券投资组合分散掉的风险是( )。
A. 利率变动
B. 公司经营失败
C. 经济周期变化
D. 税率变动
[单项选择]马科维茨投资合理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[多项选择]按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。
A. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B. 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D. 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[单项选择]证券投资组合的非系统风险具有的特征是( )。
A. 对各个投资者的影响程度相同
B. 可以用β系数衡量其大小
C. 可以通过证券投资组合来削减
D. 只能回避而不能消除
[单项选择]下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是
A. 证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
B. 证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
C. 证券投资组合扩大了投资者的选择范围
D. 证券投资组合减少了投资者的投资机会
[单项选择]证券投资基金是一种由专家运作进行( )的方式，具有投资小、费用低、组合投资、分散风险、流动性强等特点。
A. 直接投资
B. 专项投资
C. 间接投资
D. 统一投资
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
A. 降低
B. 上升
C. 无规律
D. 不变
