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[单项选择]证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（）于1952年系统提出。
A. 詹森
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 马柯威茨
[单项选择]现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于（）年创立。
A. 1950
B. 1951
C. 1952
D. 1953
[单项选择]1952年，美国著名经济学家马柯葳茨在《金融杂志》的一篇文章中提出了著名的Markowitz模型，其核心是通过数量化方法来确定（）。
A. 最高收益组合
B. 最低风险组合
C. 最优投资组合
D. 最佳资产组合
[单选题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
A.降低。
B.上升。
C.不变。
D.无规律。
[多项选择]证券组合理论不认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[判断题]组合理论关于多元化原则的建议是：要有效的降低证券组合的标准差，证券组合中至少应包含10种证券。
[单项选择]传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。
A. 证券组合的分散化程度
B. 证券组合的投资目标
C. 证券组合的风险
D. 证券组合的期望收益率
[单项选择]在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
A. 可行域内部任意可行组合
B. 可行域左边界上的任意可行组合
C. 可行域右边界上的任意可行组合
D. 按照投资者共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
[单项选择]证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是（）。
A. 证券组合的期望收益率
B. 证券组合的风险
C. 证券组合的投资目标
D. 证券组合的分散化程度
[单选题]马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成份证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。
A.越好
B.越差
C.越难确定
D.越应引起关注
[单项选择]资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产问关联性（）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。
A. 极低
B. 复杂
C. 极高
D. 不确定
[单项选择]资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。
A. 极低
B. 复杂
C. 极高
D. 不确定
[单项选择]资产组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含的证券数的增加而（）。
A. 降低
B. 不变
C. 增加
D. 振荡
[判断题]投资者在证券组合管理过程中的组建证券组合阶段，应确定具体的证券投资品种及其在各证券上的投资比例。（）
[判断题]证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化。（）
[单项选择]现代证券组合理论的开端是（）。
A. 马柯维茨
B. 夏普
C. 罗尔
D. 特雷诺
