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[多项选择]当“影子定价”与“摊余成本法”确定的货币市场基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时,管理人应采取的信息披露措施是( )。
A. 在半年度报告中披露偏离度信息
B. 编制并发布临时报告
C. 请监管机构核准
D. 与托管人协商会计处理,将偏离度调整到0.5%以下
[单项选择]当影子定价所确定的货币市场基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在( )。
A. 浮亏
B. 先浮亏后浮盈
C. 浮盈
D. 先浮盈后浮亏
[判断题]当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过 0.25%时,基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告。( )
[多项选择]当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或超过0.5%时,基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告,至少披露( )。
A. 发生日期
B. 偏离度
C. 原因
D. 处理方法
[单项选择]当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过( )时,基金管理人应进行临时报告。
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 0.75%
D. 1%
[多项选择]基金管理人采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值时( )。
A. 当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在浮盈
B. 当存在负偏离时,则基金组合中存在浮亏
C. 若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高,则该基金隐含的风险较小
D. 当偏离的绝对值达到或超过0.5%时,货币市场基金应刊登偏离度信息
[多项选择]影子价格依据国民经济评价的定价原则确定,反映( )。
A. 市场供求关系
B. 资源合理配置要求
C. 政府调控意愿
D. 投入产出真实经济价值
E. 资源衡缺程度
[多项选择]影子价格是进行国民经济评价专用价格,影子价格依据国民经济评价的定价原则确定,反映( )。
A. 资源合理配置要求
B. 市场供求关系
C. 投入物和产出物真实经济价值
D. 政府调控意愿
E. 资源稀缺程度