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[多项选择]下列关于证券组合说法正确的是( )。
A. 证券组合管理理论最早由英国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出
B. 证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等
C. 证券组合按不同的投资目标可以分为避税型、收入型、增长型、收入和增长混合型、货币市场型、国际型及指数化型等
D. 证券组合管理的目标是实现投资收益的最大化，也就是使组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大满足
[多项选择]以下有关证券投资宏观经济分析方法中总量分析法和结构分析法的说法，不正确的是( )。
A. 对国民生产总值的分析属于总量分析法
B. 总量分析主要是一种静态分析
C. 国民生产总值中三种产业的结构分析属于结构分析法
D. 对不同时期内经济结构变动进行分析属于静态分析
[多项选择]下列关于证券组合线的说法，错误的有( )。
A. 任何一个证券组合可以由组合的期望收益率和方差确定出坐标系中的一点，这一点将随着组合的权数变化而变化，其轨迹将是经过A和B的一条连续曲线，这条曲线是证券A和证券B的组合线
B. 表示的是A、B两种证券在完全正相关情
C. 随着ρAB的增大，弯曲程度将增加
D. 从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小
E. 相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度
[单项选择]下列关于证券组合风险的说法，错误的是( )。
A. 投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
B. 组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C. 对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
D. 一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
[单项选择]关于证券组合线，下列说法正确的是（）。
A. 相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着pAD的增大，弯曲程度将增加
B. 相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大
C. 在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于 A、B中任何一个单个证券的风险
D. 当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
[单项选择]以下关于炯分析法说法错误的是( )。
A. 根据热力学第二定律，一种形式的能量并不总是可以完全转换为功
B. 能量可以看成由可转换的部分和不可转换的部分两部分组成
C. 可转换的部分称为炯
D. 不可转换的部分称为炯
[单项选择]关于证券组合管理方法，下列说法错误的是( )。
A. 根据管理者对市场效率的不同看法，组合管理方法可分为被动管理和主动管理
B. 被动管理是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的方法
C. 主动管理是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并调整证券组合以获得尽可能高的收益的方法
D. 主动管理的管理者采用买入并长期持有的投资策略
[单项选择]关于证券组合的叙述，下列说法错误的是( )。
A. 在对证券投资组合业绩进行评估时，考虑组合收益的高低就可以了
B. 投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
C. 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
D. 投资收益是对承担风险的补偿
[多项选择]关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。
A. 证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
B. 投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
C. 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
D. 收益率服从某种概率分布
[多项选择]关于证券组合管理问题，以下说法正确的有( )。
A. 证券组合管理者的投资目标为赚钱第一
B. 客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损
C. 证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上
D. 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等
[单项选择]下列关于证券组合管理方法的说法，错误的是( )。
A. 根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法大致可分为被动管理和主动管理两种类型
B. 被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法
C. 主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法
D. 采用主动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略
[单项选择]下列关于证券组合的叙述，说法不正确的是( )。
A. 投资目标的确定应包括风险和收益两项内容
B. 在对证券投资组合业绩进行评估时，只需要考虑组合收益的高低
C. 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低
D. β系数是证券或证券组合系统风险的量度
[单项选择]关于证券组合中的概念，下列说法错误的是( )。
A. 证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会
B. 按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合
C. 最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果
D. 偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
[单项选择]关于有效证券组合，下列说法错误的是( )。
A. 有效证券组合一定在证券组合的可行域上
B. 在图形中表示就是可行域的上边界
C. 上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”
D. 有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
[多项选择]下列关于最优证券组合，说法正确的是( )。
A. 最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合
B. 最优证券组合肯定在有效边界上
C. 最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
D. 最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
