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[单项选择]基金平均收益率的两种计算方法中，算术平均收益率( )几何平均收益率。
A. 小于等于
B. 大于等于
C. 小于
D. 大于
[单项选择]某基金第一年的收益率为10%，第二年的收益率为15%，其几何平均收益率为（）。
A. 12.5%
B. 13.5%
C. 14.5%
D. 15.5%
[单项选择]如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（）。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 不能确定
[单项选择]一个基金3年零9个月(相当于3．75年)的累计收益率为25%，那么用几何平均收益率的公式计算的该基金的年平均收益率为( )。
A. 3.89%
B. 4．75%
C. 5.13%
D. 6.13%
[判断题]几何平均收益率更多地被用来对将来收益率的估值。( )
[单项选择]基金N与基金M具有相同的标准差，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的夏普指数( )。
A. 是基金M的两倍
B. 小于基金M的两倍
C. 大于基金M的两倍
D. 等于基金M的夏普指数
[单项选择]某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为（）。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]（）的计算方法就是求连续若干天市场价格（通常采用收盘价）的算术平均。
[单项选择]在计算股份指数时，先计算各样本股的个别指数，再加总求算术平均数，这是股票价格指数计算方法中的（）。
A. 计算期加权法
B. 基期加权法
C. 综合法
D. 相对法
[单项选择]如果市场是有效的，则债券的平均收益率和股票的平均收益率（）。
A. 大体保持相对稳定
B. 保持相对的关系
C. 两者没有任何关系
D. 大体保持相等的关系
[多项选择]已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中，不正确的有（）。
A. 甲公司股票的β系数为2
B. 甲公司股票的要求收益率为16%
C. 如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30
D. 如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
[单项选择]已知甲公司最近三年年末的股价分别为20元、30元、50元，由此可知该股票的几何平均收益率是（）。
A. 29.11%
B. 22.52%
C. 35.63%
D. 58.11%
[单项选择]常用来作为对基金平均收益率的无偏估计的指标是( )。
A. 时间加权收益率
B. 算术平均收益率
C. 几何平均收益率
D. 简单收益率
