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[单项选择]当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较( )
A. 投资组合的标准差
B. 投资组合的变异系数
C. 投资组合的贝塔系数
D. 资本资产定价模型
[单项选择]投资基金通过组合投资可以分散（ ）
A. 经济周期波动风险
B. 经济政策变动风险
C. 法律法规变动风险
D. 非系统性风险
[单项选择]下列哪一种行为不属于积极的投资组合策略范畴______。
A. 预测股票未来的收益
B. 预测未来的利率
C. 按上证50指数权重购入50个样本股
D. 预测未来的汇率
[单项选择]正相关程度越高，投资组合可分散投资风险的效果就越______。
A. 大
B. 小
C. 相等
D. 无法比较
[单项选择]下列哪一种染色体组合方式为双三体（）
A. 2n+1
B. 2n-1
C. 2n+2
D. 2n+1+1
[多项选择]面对各种债券投资组合管理策略，具体选择哪一种策略，投资者需要根据市场的实际情况与自身需求来确定。以下说法中正确的是（）。
A. 经过对市场的有效性进行研究，如果投资者认为市场效率较强时，可采取指数化的投资策略
B. 当投资者对未来的现金流量有着特殊的需求时，可采用免疫和现金流匹配策略
C. 当投资者认为市场效率较低，而自身对未来现金流没有特殊的需求时，可采取积极的投资策略
D. 当投资者认为市场效率较低，而自身对未来现金流没有特殊的需求时，可采取消极的投资策略
[单项选择]利用金融市场提供的风险分散功能，投资者可以利用组合投资分散那些投资于单一金融资产所面临的( )。
A. 系统性风险
B. 资产贬值风险
C. 非系统性风险
D. 资产估值风险
[多项选择]证券投资中的( )可以通过投资多样化、投资组合等方式得以分散。
A. 经济周期性波动风险
B. 信用风险
C. 经营风险
D. 财务风险
[多项选择]按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。
A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销
B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少
C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销
D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少
A. 若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完
B. 投资的风险分散理论
C. 若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也
D. 若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完
E. 若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也
[单项选择]下列哪一种骨折不属于完全骨折
A. 嵌插骨折
B. 螺旋骨折
C. 裂缝骨折
D. 骨髓分离
E. 粉碎骨折
[判断题]系统风险是指个别投资风险中可以在投资组合内部被分散和抵消的那部分风险。（）
[单项选择]以下各事件中，（）引发的投资风险不能通过投资组合多元化来分散。
A. 某公司高级管理层集体跳槽
B. 全球经济低迷期到来
C. 某上市公司被恶意并购
D. 某航空公司下属的飞机失事
