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[单项选择]资产评估中的无风险利率一般采用( )。
A. 政府发行的债券利率
B. 银行利率
C. 企业发行的债券利率
D. 资金的市场利率
[单项选择]使用资本资产定价模型估计普通股成本时，要估计无风险利率。一般认为，政府债券没有违约风险，可以代表无风险利率。为此，可以选择( )作为无风险利率。
A. 上市交易的政府长期债券的到期收益率
B. 上市交易的政府短期债券的票面利率
C. 非上市交易的政府长期债券的到期收益率
D. 非上市交易政府短期债券的票面利率
[多项选择]资本资产定价模型中，风险资产有效边界与从无风险利率处出发的直线之间的切点组合具有的特点有( )。
A. 是一个有效组合
B. 是市场组合
C. 风险为零
D. 其收益率等于市场收益率
E. 只承担系统性风险，无非系统性风险
[多项选择]通常将本金安全的、具有高度流动性的资产称为无风险资产。无风险资产主要包括( )。
A. (A) 封闭式基金
B. (B) 短期回购
C. (C) 股票
D. (D) 货币市场基金
E. (E) 央行票据
[多项选择]无风险资产一般满足的基本条件应该是( )。
A. 不存在违约风险
B. 不存在期限风险
C. 不存在流通风险
D. 不存在再投资收益率的不确定性
[判断题]风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差（）
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。
A. (A) 位于f与M之间的所有组合
B. (B) f点
C. (C) 位于f的右下延长线上的组合
D. (D) M点
[单项选择]当企业采用资本资产定价模型确定股票资本成本时，下列关于无风险利率的说法中，不正确的是( )。
A. 政府长期债券期限长，比较接近普通股的现金流
B. 上市交易的政府长期债券的到期收益率比较适宜
C. 长期政府债券的票面利率比较适宜
D. 通常选用10年期的财政部债券利率作为无风险利率
[单项选择]风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：
A. 风险溢价。
B. 方差的系数。
C. 计量的标准差。
D. 系数。
[判断题]在均值标准差平面上，资本市场线是一条从无风险利率出发，与有风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线。（）
[判断题]资本市场线为无风险资产与风险资产所构成的投资组合的有效边界。 ( )
[判断题]无风险资产一般满足两个条件：一是不存在违约风险；二是不存在投资收益率的不确定性。( )
[单项选择]( )是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A. 买入并持有策略
B. 投资组合策略
C. 投资组合保险策略
D. 战术性资产配置
[单项选择]将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合的最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产并随着市场的变动调整风险资产和元风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略是( )。
A. 战略性资产配置
B. 恒定混合策略
C. 战术性资产配置
D. 投资组合保险策略
[单项选择]（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A. 买入并持有策略
B. 动态资产配置
C. 投资组合策略
D. 投资组合保险策略
[单项选择]利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是( )。
A. 选择长期政府债券的票面利率比较适宜
B. 选择国库券的到期收益率比较适宜
C. 存在恶性通货膨胀时，应选择实际的无风险利率
D. 在预测周期特别长时，应选择名义的无风险利率
[多项选择]无风险资产应满足的条件有( )。
A. 不存在违约风险
B. 不存在流动性风险
C. 不存在期限风险
D. 不存在再投资收益率的不确定性
