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[单项选择]基金( )是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[判断题]基金资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。 ( )
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中披露
A. 0.1%
B. 0.2%
C. 0.5%
D. 1%
[多项选择]假设一个基金投资者在该基金中拥有10000份的基金投资，基金在分配前的份额净值是1.5元，假设每份基金分配0.1元。则以下说法正确的是( )。
A. 分配前该投资者在该基金中的投资价值为15000元
B. 分配后该投资者获得了1000元的现金分红
C. 分配后其在该基金上的投资价值为14000元，与现金分红合计仍为15000元
D. 分配后的价值增加
[判断题]由于基金份额净值是开放式基金申购份额、赎回金额计算的基础，尽管直接关系到基金投资者的利益，但基金份额净值的计算不必准确。（）
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中予以披露。
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 1%
D. 75%
[判断题]基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。( )
[判断题]基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额。（）
[单项选择]基金份额净值等于（）除以基金当前的总份额。
A. 基金资产总值
B. 基金资产净值
C. 基金公允价值
D. 基金资产估值
[判断题]基金份额净值计价错误达到基金份额累计净值0.3%时，基金管理人应当公告，并报国务院证券监督管理机构备案。 ( )
[多项选择]下列计算基金资产净值和基金份额净值的公式，正确的是（）。
A. 基金资产净值=基金资产总额/基金负债
B. 基金资产净值=基金资产总额-基金负债
C. 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
D. 基金份额净值=基金资产净值-基金总份额
[多项选择]下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是( )。
A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B. 基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值
C. 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D. 一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致
