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[多项选择]下列关于贝塔系数说法正确的是（）。
A. 市场投资组合的贝塔系数等于-1
B. 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险
C. 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D. 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票
E. 以上说法都正确
[多项选择]关于贝塔系数，说法正确的是( )。
A. 贝塔系数衡量的是非系统风险
B. 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其贝塔系数之间存在线性关系
C. 贝塔系数反映证券的期望收益率变化的敏感度
D. 市场组合的贝塔系数大于1
[多项选择]关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。
A. 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B. 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C. 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D. 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
[多项选择]下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。
A. 贝塔系数越大，说明证券的市场风险越大
B. 某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同
C. 具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益
D. 大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券
E. 实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在
[多项选择]以下关于β系数的说法中，正确的有( )。
A. 当β系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B. 当β系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C. 当β系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D. 当β系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
[单项选择]关于蓄积系数说法正确的是
A. K= LD50(1)/LD50(1)
B. K值＜5为轻度蓄积
C. K值＞3为中度蓄积
D. K值＞1为明显蓄积
E. K值＜1为高度蓄积
[多项选择]以下关于相关系数的说法正确的是______。
A. n个点基本在一条直线附近，但又不完全在一条直线上，则可用一个统计量来表示它们的线性关系的密切程度，这就是相关系数
B. 可以根据r的绝对值的大小去判断两个变量问线性相关的程度，
C. 线性相关系数r=0时的两个变量一定相互独立
D. 如果两个变量不相关，则求出的相关系数r一定为零
E. 线性相关性我们用r来表示，r是理论推导出来的
[单项选择]证券的贝塔系数大于零表明( )。
A. 证券与市场收益正相关
B. 证券与市场收益负相关
C. 证券与市场收益无关
D. 以上说法均不正确
[多项选择]在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。
A. 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B. 贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C. 贝塔系数为零的证券是无风险证券
D. 期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E. 投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
[多项选择]贝塔系数对于理解风险存在局限性是因为( )。
A. 它不会说明波动所产生的后果有多么严重
B. 它依赖于过去的数据
C. 许多风险只是偶然发生，但可能会产生巨大风险
D. 它不会解释是什么导致了波动
[多项选择]关于β系数，以下说法正确的是（）。
A. β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B. β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
C. β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
D. β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中
