[简答题]甲公司2006年5月31日银行存款日记账的账面余额为709200元，银行转来的对账单上的余额为699600元，经逐笔核对，发现有以下未达账项：
①5月28日，公司委托银行代收款项15000元，银行已经收妥入账，公司尚未接到银行的收款通知，尚未记账；
②5月29日，公司送存支票25200元，银行尚未计入公司存救账户；
③5月30日，公司代乙公司支付水费3600元，公司尚未接到银行的付款通知，尚未记账；
④5月31日，公司开出支票4200元，持票人尚未到银行办理转账，银行尚未登计入账。
要求：根据上述资料编制该公司“银行存款余额调节表”。

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[简答题]

甲公司2006年5月31日银行存款日记账的账面余额为709200元，银行转来的对账单上的余额为699600元，经逐笔核对，发现有以下未达账项：
①5月28日，公司委托银行代收款项15000元，银行已经收妥入账，公司尚未接到银行的收款通知，尚未记账；
②5月29日，公司送存支票25200元，银行尚未计入公司存救账户；
③5月30日，公司代乙公司支付水费3600元，公司尚未接到银行的付款通知，尚未记账；
④5月31日，公司开出支票4200元，持票人尚未到银行办理转账，银行尚未登计入账。
要求：根据上述资料编制该公司“银行存款余额调节表”。

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[简答题]甲公司2006年3月31日银行存款日记账的账面余额为 54000元，银行转来对账单的余额为83000元。经逐笔核对，发现以下未达账项：
(1)企业送存转账支票60000元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账。
(2)企业开出转账支票45000元，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账。
(3)企业委托银行代收某公司购货款48000元，银行已收妥并登记入账，但企业尚来收到收款通知，尚未记账。
(4)银行代企业支付电话费4000元，银行已登记企业银行存款减少，但企业未收到银行付款通知，尚未记账。
根据上述资料，编制“银行存款余额调节表”。“银行存款余额调节表”见下表。
银行存款余额调节表

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[简答题]甲公司2010年3月31日银行存款日记账的账面余额为27000元，银行转来对账单的余额为41500元。经逐笔核对，发现以下未达账项：
(1)企业开出转账支票22500元，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账。
(2)企业送存转账支票30000元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账。
(3)企业委托银行代收货款24000元，银行已收妥并入账，但企业尚未收到收款通知，尚未记账。
(4)银行代企业支付水电费2000元，银行已登记企业银行存款减少，但企业未收到银行付款通知，尚未记账。
要求：根据上述资料，编制“银行存款余额调节表”。

项　　目	金　　额	项　　目	金　　额
企业银行存款日记账余额加：银行已收、企业未收款减：银行已付、企业未付款		企业银行存款日记账余额加：银行已收、企业未收款减：银行已付、企业未付款

银行存款余额调节表
项目	金额	项目	金额
企业银行存款日记账余额加：银行已收、企业未收款减：银行已付、企业未付款		企业存款日记账余额加：企业已收、银行未收款减：企业已付、银行未付款


调节后的存款余额		调节后的存款余额

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[简答题]中惠公司2005年5月31日银行存款日记账账面余额是133400元，而银行对账单上本企业银行存款余额是138420元，经逐笔核对发现以下情况：
(1)公司于5月30日送存转账支票3800元，银行尚未登入企业存款账户；
(2)公司委托银行向明光公司代收货款6000元，银行已经收到入账，但收款通知尚未送到企业，所以企业尚未登账；
(3)公司5月31日开出转账支票3000元，持票单位尚未到银行办理转账，所以银行尚未登账；
(4)银行代付电话费180元，因转账通知尚未送到企业，所以企业尚未登账。
要求：根据以上资料，编制“银行存款余额调节表”。

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[简答题]甲公司2010年3月31日银行存款日记账的账面余额为54000元，银行转来对账单的余额为83000元。经逐笔核对，发现以下未达账项：
(1)企业送存转账支票60000元，并已登记银行存款增加，但银行尚未记账。
(2)企业开出转账支票45000元，但持票单位尚未到银行办理转账，银行尚未记账。
(3)企业委托银行代收某公司购货款48000元，银行已收妥并登记入账，但企业尚未收到收款通知，尚未记账。
(4)银行代企业支付电话费4000元，银行已登记企业银行存款减少，但企业未收到银行付款通知，尚未记账。
根据上述资料，编制“银行存款余额调节表”。“银行存款余额调节表”见下表。

银行存款余额调节表
项目	金额	项目	金额
企业银行存款日记账余额加：银行已收、企业未收款减：银行已付、企业未付款		银行对账单余额加：企业已收、银行未收款减：企业已付、银行未付款


调节后的存款余额		调节后的存款余额

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[判断题]企业银行存款的账面余额与银行对账单余额因未达账项存在差额时，应按照银行存款余额调整银行存款日记账。( )

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[简答题]某企业2008年5月31日银行存款日记账余额476000元，银行对账单余额486000元，经逐笔核对，发现有几笔未达账项：
(1)企业偿还A公司货款50000元已登记入账，但银行尚未登记入账；
(2)企业收到销售商品款70200元已登记入账，但银行尚未登记入账；
(3)银行已划转电费9800元登记入账，但企业尚未收到付款通知单、未登记入账；
(4)银行已收到外地汇入货款40000元登记入账，但企业尚未收到收款通知单、未登记入账；
要求：根据上述给定资料(1)—(4)填列“银行存款余额调节表”。

银行存款余调节表

2008年5月30日

项　目

金　额

项　目

金　额

　银行存款日记账余额

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[多项选择]2013年6月30日，甲公司银行存款日记账余额为823000元，银行对账单上的余额为821000元，经逐笔核对后，有以下未达账项：
①甲公司于6月29日开出的转账支票16000元，持票人尚未到银行办理转账，银行尚未入账。
⑦甲公司委托银行代收外埠销货款78000元，银行已收到入账，但公司尚未收到银行收款通知，尚未入账。
③甲公司于6月30日存入银行从其他单位收到的转账支票一张，计90000元，银行尚未入账。
④银行代甲公司支付的邮电费10000元，甲公司尚未收到银行的付款通知，尚未入账。
⑤银行计算本季度的存款利息4000元，已记入甲公司银行存款户，但甲公司尚未收到银行的收款通知，尚未入账。
[要求] 根据上述材料，回答下列各题。
下列金额中应填列在“加：银行已收、企业未收款”项目的是______元。
A. 90000
B. 78000
C. 10000
D. 4000

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[单项选择]2009年5月31日某企业银行存款日记账余额100000元，本月银行已收款而企业未收款15000元，银行已付款而企业未付款20000元。该企业实际可以运用的银行存款为______
A. 100000元
B. 115000元
C. 95000元
D. 135000元

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[简答题]某企业2008年5月31日银行存款日记账余额476 000元，银行对账单余额486 000元。经逐笔核对，发现有几笔未达账项：
(1)企业偿还A公司货款50 000元已登记入账，但银行尚未登记入账；
(2)企业收到销售商品款70 200元已登记入账，但银行尚未登记入账；
(3)银行已划转电费9 800元登记入账，但企业尚未收到付款通知单、未登记入账；
(4)银行已收到外地汇入货款40 000元登记入账，但企业尚未收到收款通知单、未登记入账；
要求：请填在下面给定的“银行存款余额调节表”空白处。
银行存款余额调节表
2008年5月31日 <

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[判断题]现金日记账和银行存款日记账属于特种日记账。

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[判断题]现金日记账、银行存款日记帐、转账日记账属于序时帐。（）

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