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[判断题]资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。( )
[判断题]计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格，这是基金管理人应尽的职责。 ( )
[判断题]基金净值公告主要包括基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息。( )
[判断题]基金运作信息披露文件主要包括基金资产净值和份额净值公告、基金份额上市交易公告书、基金定期报告。 ( )
[单项选择]( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。
A. 基金年度报告
B. 基金净值公告
C. 基金季度报告
D. 基金上市交易公告书
[判断题]我国基金管理人应根据规定计算并公告基金单位资产净值。( )
[单项选择]封闭式基金至少每周公告( )资产净值和份额净值。
A. 1次
B. 2次
C. 3次
D. 5次
[判断题]基金资产净值除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 ( )
[判断题]基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。（）
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务( )。
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[判断题]基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。( )
[单项选择]封闭式基金至少每周公告( )次资产净值和份额净值。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[判断题]基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。（ ）
[判断题]基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格，对管理人的基金定期报告和定期更新的招募产明书等进行复核、审查。 ( )
