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[多项选择]
日本某进口商6月10日从美国进口一批商品，价值。100万美元，三个月后付款，6月10日汇率为1美元=100日元，假设美元有升值趋势，则进口商将面临由于美元升值带来的损失。
请根据以上资料回答下列问题： |
进口商希望选择有利的合同货币来控制汇率风险，则其应遵循的原则是( )。
A. 争取使用软币
B. 争取使用两种以上软硬搭配的货币
C. 争取使用本币
D. 争取使用硬币
[简答题]某市一进出口公司按CFR贸易术语与法国马赛一进口商签订一批抽纱台布出口合同，价值8万美元。货物于1月8日上午装“昌盛轮”完毕，当天因经办该项业务的外销员工作繁忙，待到9日上班时才想起给买方发装船通知。法商收到我装船通知向当地保险公司申请投保时，该保险公司已获悉“昌盛轮”已于9日凌晨在海上遇难而拒绝承保。于是法商立即来电表示该批货物损失应由我进出口公司承担并同时索赔8000美元，且拒不赎单。请问法商的要求是否合理？
[简答题]某进出口公司2008年10月10日向海关申报进口一批化工原料，经海关审定的成交价为200万美元。另外，货物运抵我国境内输入地点起卸前的运输费10万美元，保险费20万美元，由买方负担的购货佣金5万美元、包装劳务费3万美元。
已知：市场汇率为1美元=7.8元人民币，该化工原料适用关税税率为20%。
要求：根据上述情况和关税法律制度的有关规定，回答下列问题：
[多项选择]某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。
A. 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B. 该公司在期货市场上获利29500美元
C. 该公司所得的利息收入为257500美元
D. 该公司实际收益率为5.74%
[多项选择]某公司在6月20日预计将于9月10日收到1 000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。 6月20日的存款利率为5.75%，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有( )。
A. 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B. 该公司在期货市场上获利14 750美元
C. 该公司所得的利息收入为143 750美元
D. 该公司实际收益率为5.74%
[单项选择]我国某出口公司为美国的一个进口商申请了20万美元的买方信用限额。在一次出口价值30万美元的货物时，出口商遭受了25万美元的收汇损失。则出口信用保险公司承担的最大赔款金额是( )。
A. 12.5万美元
B. 20万美元
C. 25万美元
D. 30万美元
[单项选择]某企业对外币业务采用发生当日的即期汇率进行核算，按月计算汇兑损益。6月10日销售价款为50万美元产品一批，货款尚未收到，当日的即期汇率为1美元=7.48元人民币。6月30日的即期汇率为1美元=7.51元人民币。7月20日销售价款为40万美元产品一批，货款尚未收到，当日的即期汇率为1美元＝7.46元人民币。7月31日即期汇率为1美元＝7.45元人民币，贷款于8月22日收回。该外币应收账款7月份发生的汇兑损益为( )万元。
A. 1.7
B. 3.4
C. -1.7
D. -3.4
[单项选择]甲公司于6月10日向乙公司发出要约订购一批红木，要求乙公司于6月15日前答复。6月12日，甲公司欲改向丙公司订购红木，遂向乙公司发出撤销要约的信件，于6月14日到达乙公司。而6月13日，甲公司收到乙公司的回复，乙公司表示红木缺货，问甲公司能否用杉木代替。根据合同法律制度的规定，甲公司的要约失效的时间为( )。
A. 6月12日
B. 6月13日
C. 6月14日
D. 6月15日
[简答题]香港ABC公司在2010年6月向美国出口一批产品，应收款项100万美元，约定9月份收款。为从事各种套期保值交易所需要的有关资料如下：
(1)即期汇率：7.825港元/美元；
(2)3个月远期合同汇率：7.815港元/美元；
(3)美元3个月期借款利率：年利率8%(季利率2%)；
(4)港元3个月期存款利率：年利率10%(季利率2.5%)；
(5)在6月份的外汇期货交易市场，9月份到期的美元期货合约的汇率为7.820港元/美元，合约单位100万美元，初始保证金的比例为5%；
(6)在6月份的外汇期权交易市场，9月份到期的看跌期权的履约价格为7.815港元/美元，合约单位100万美元，期权费0.04%；
(7)另外，据预测3个月后现汇市场即期汇率和期货市场期货合约的汇率将均为7.800港元/美元。
要求：
对这笔应收账款，ABC公司分别采取下列交易风险管理策略，针对每一种策略分析其过程和结果：
利用套利收款；
