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[简答题]已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:
资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27000万元,其负债总额(市场价值)为3000万元,基金份数为8000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的2%,赎回费率为基金资产净值的1%。
资料二:2006年12月31日,ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元,其负债总额为345万元,已售出10000万份基金单位。
资料三:假定2006年12月31日,某投资者持有该基金2万份,到2007年12月31日,该基金投资者持有的份数不变,预计此时基金单位净值为3.05元。
要求:
(1)根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标:
①基金净资产价值总额;
②基金单位净值;
③基金认购价;
④基金赎回价。
(2)根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。
(3)根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。
[简答题]已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:
资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27000万元,其负债总额(市场价值)为3000万元,基金份数为8000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的2%,赎回费率为基金资产净值的1%。
资料二:2006年12月31日,ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元,其负债总额为345万元,已售出10000万份基金单位。
资料三:假定2006年12月31日,某投资者持有该基金2万份,到2007年12月31日,该基金投资者持有的份数不变,预计此时基金单位净值为3.05元。
要求:
(1)根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标:
①基金净资产价值总额;②基金单位净值;③基金认购价;④基金赎回价。
(2)根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。
(3)根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。
[简答题]已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:
资料一:ABC公司的某基金持有A、B两种股票,数量分别为500万股和400万股。 2008年1月1日,每股市价分别为20元和30元,银行存款为1000万元,两种股票的账面价值总和为20000万元。该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为1750万元、应交税金为250万元,已售出的基金份数为25000万份。
资料二:在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金单位净值的5%,赎回费率为基金单位净值的2%。
资料三:某投资者2008年持有该基金的份数不变,2008年该投资人的基金收益率为8%。
要求:
(1) 根据资料一和资料二计算2008年1月1日该基金的下列指标:
① 基金净资产价值总额;
② 单位资产净值;
③ 基金认购价;
④ 基金赎回价。
(2) 根据资料三计算2008年12月3日基金单位净值。
[简答题][中国工商银行] 已知:K公司是一个基金公司,相关资料如下:
资料一:K公司的某基金持有A、B两种股票,数量分别为400万股和200万股。2010年1月1日,每股市价分别为10元和40元,账面价值分别为15元和20元,银行存款为200万元。宣布未发放的红利800万元、对托管人或管理人应付未付的报酬为1100万元、应交税金为100万元,已售出的基金份数为5000万份。
资料二:在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的4%,赎回费率为基金资产净值的2%。
资料三:2010年12月31日,累计售出的基金单位为5775万份。
资料四:2010年该基金的收益率为10%。
要求:
(1)根据资料一、资料二的内容计算2010年1月1日该基金的下列指标:
①基金净资产价值总额;②单位资产净值;③基金认购价;④基金赎回价。
(2)计算2010年12月31日的K公司基金单位净值。
[简答题]已知甲公司近三年的相关资料如下:
单位:万元
| 2004年 | 2005年 | 2006年 |
净利润 | | 2400 | 2700 |
营业收入 | | 18000 | 20000 |
年末总资产 | <
[简答题]已知环宇公司有关资料如下: 公司资产负债表 2005年12月31日 单位:万元 资产 | 年初 | 年末 | 负债与所有者权益 | 年初 | 年末 | 流动资产: 货币资金 应收账款净额 存货 待摊费用 流动资产合计 固定资产净值 | 50 60 92 23 225 376
| 45 90 144 36 315 385
| 流动负债合计 长期负债合计 负债合计 所有者权益合计 | 105 175 280 320 | 150
[简答题]已知环宇公司有关资料如下: 环宇公司资产负债表 2005年12月31日 单位:万元
资产 |
年初 |
年未 |
负债与所有者权益 |
的初 |
年未 |
流动资产: 货币资金 应收账款净额 存货 待摊费用 流动资产合计 固定资产净值 |
50 60 92 23 225 475 |
45 90 144 36 315 385 |
流动负债合计 长期负债合计 负债合计
所有者权益合计 |
105 245 350
350 |
150 200 350
350 |
[简答题]已知:某公司只生产一种甲产品,该产品只消耗一种直接材料A。相关资料如下: 资料一:2009年该公司计划生产1000件甲产品,每件标准成本100元,其中A材料的价格标准为200元/千克,用量标准为0.4千克/件,即直接材料的标准成本为80元/件。2009年度甲产品的实际生产量和销售量均为1200件,期初期末库存量均为零;A材料的实际价格为240元/千克;直按材料成本为120000元。 资料二:该公司2009年度相关的财务数据如下: 项 目 | 金额(元) | 营业收入 营业成本 其中:固定制造费用 营业税金及附加(全部为变动成本) 销售费用 其中:固定部分 管理费用 其中:固定部分 财务费用 其中:利息费用 所得税费用 | 486000 144000 8000 93600 50000 40000 54000 50000 10000 10000 33600 | 平均总资产 平均净资产 | 907500 570400 | 经营现金净流量 | 364500 | 假设公司没有其他导致利润变化的项目,当年利息费用均已支付,且没有发生资本化利息。 要求: 根据资料一计算下列指标: ①直接材料标准成本差异;②直接材料用量差异;③直接材料价格差异。
[简答题]已知有两家互不相关的公司,其有关资料如下。 投资中心 | A | B | 息税前利润 | 250 000 | 8 000 | 总资产平均占用额 | 1 500 000 | 35 000 | 总资产 | 1 600 000 | 36 000 | 规定的最低息税前资产利润率 | 14% | 16% | (1) 分别计算各公司的息税前资产利润率和剩余收益。 (2) 说明如果现有一项可带来15%息税前资产利润率的投资机会,若接受投资,两家的息税前资产利润率和剩余收益会增加还是减少 (3) 若按息税前资产利润率指标进行考核上述两家公司是否愿意进行投
[简答题]已知某公司有关资料如下: 资产负债表 2004年12月31日 单位:万元 资产 | 期初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 期初数 | 期末数 | 货币资金 | 40 | 50 | 流动负债合计 | 110 | 90 |
[简答题]已知环宇公司有关资料如下: 资产负债表 2006年12月31日 单位:万元 资产 | 年初 | 年末 | 负债与所有者权益 | 年初 | 年末 | 流动资产 | | | 流动负债合计 | 105 | 150 | 货币资金 | 50 <
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