更多"非系统风险可以通过组合投资来减少甚至消除，系统风险不能通过分散化投资来"的相关试题:
[判断题]非系统风险可以通过组合投资来减少甚至消除，系统风险不能通过分散化投资来减少。（）
[判断题]在资本市场，分散化可以降低但不能完全消除证券组合的风险，不能通过分散消除的方法消除市场风险。
[判断题]当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )
[判断题]组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（）
[判断题]在投资运作中，基金可以通过分散投资来降低系统性风险。( )
[单项选择]正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合。
A. 被动管理型
B. 主动管理型
C. 风险喜好型
D. 风险厌恶型
[判断题]保险原则是指通过充分分散化来化解特定风险的原理。( )
[判断题]哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系。 ( )
[判断题]系统风险可以通过投资组合来消减。 ( )
[判断题]投资管理人的分散化是指通过选择具有不同理念、擅长不同投资领域的ETA进行分散化投资，这种分散化又称为系统分散化。( )
[单项选择]如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。
资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 资产组合 期望收益率 贝塔值 X 16% 1.00 Y 12% 0.25
A. 都处于均衡状态
B. 存在套利机会
C. 都被低估
D. 都是公平定价的
[判断题]在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）
