1.12
[简答题]某企业进行了一项投资,预计在未来的5年内,该项投资会有不等额的现金流流入。具体现金流情况如下表所示: 单位:万元 年份数 | 现金流量 | 1 2 3 4 5 | 2 OOO 3 400 4 OOO 2 200 1 OOO | |
该项目的贴现率为10%。 要求:该项投资预期现金流量的现值。
[判断题]现金流分析的操作方法通过对商业银行一定时期内现金流入(资金来源)和现金流出(资金使用)的分析和预测,可以评估商业银行长期的流动性状况。( )
[单项选择]下列关于现金流分析的说法,不正确的是( )。 A. 现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B. 根据历史数据研究,流动性剩余额,与总资产之比小于3%-5%时,对商业银行的流动性风险是一个预警 C. 商业银行的规模越大,业务越复杂,现金流分析的可信赖度越强 D. 应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较,以合理预估商业银行的流动性需求
[判断题]现金流动负债比率用于分析企业的短期偿债能力,所以,现金流动负债比率越大越好。( )
[判断题]技术分析的证券定价方法主要是预测持有该证券的现金流,并将现金流贴现。 ( )
[判断题]现金流分析有助于预测商业银行未来较长时期内的流动性状况。( )
[判断题]采用无套利均衡分析技术的要点是,复制证券的现金流特性与被复制证券的现金流特性完全相同。( )
[单项选择]从理论上,套利者的现金流会出现的情况是( )。 A. 套利时现金流为零,未来为正 B. 套利时现金流为零,未来为负 C. 套利时现金流为负,未来为负 D. 套利时现金流为负,未来为零
[单项选择]通过现金流分析估计商业银行的流动性需求,商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字” A. (1)、(2) B. (1)、(2)、(3) C. (1)、(2)、(5) D. (1)、(2)、(3)、(4)、(5)
[单项选择]在进行财产、厂房和设备的现金流分析时,内部审计师发现这一时期的折旧费用是10000美元。其中,成本是50000美元、相关的总折旧是30000美元的财产、厂房和设备被售出,并获得了1000美元的利得。如果在这一时期财产、厂房和设备的净账面价值增加了80000美元,那么这一时期购买的财产、厂房和设备为()。 A. 91000美元 B. 100000美元 C. 110000美元 D. 119000美元
[单项选择]通过现金流分析估计商业银行的流动性需求,商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。 (1)新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字” A. (1)、(2) B. (1)、(2)、(3) C. (1)、(2)、(5) D. (1)、(2)、(3)、(4)、(5)
[判断题]运用蒙特卡洛法进行风险估计和评价时,可以不考虑各现金流的概率分布情况。( )
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