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[简答题]已知某时刻纽约、巴黎、伦敦外汇市场上的汇率分别为：
纽约外汇市场：USD 1=FRA 4.893 2
巴黎外汇市场：GBP 1=FRA 8.541 9
伦敦外汇市场：GBP 1=USD 1.783 5
试问：在该时刻三个外汇市场之间是否存在间接套汇的机会并说明理由。
[单项选择]在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率USD1=CHF1.6875～1.6895，美元对瑞士法郎3个月远期汇率的点数是20～30，则美元对瑞士法郎的远期汇率是( )。
A. USD1=CHF1.6845～1.6875
B. USD1=CHF1.6855～1.6885
C. USD1=CHF1.6905～1.6915
D. USD1=CHF1.6895～1.6925
[简答题]纽约外汇市场：GBP/USD=2.2010/15，伦敦外汇市场：GBP/USD=2.2020/25，如不考虑套汇成本，请问如何在此市场条件下进行套汇100万英镑的套汇利润为多少
[简答题]某日，法兰克福外汇市场银行报价，即期汇率：EUR/USD129.25-30，1、2、3月的远期汇率差价分别是10-15，20-28，30-40。问：
美元是升水还是贴水升水或贴水多少点
[简答题]假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2人民币，美元6个月利率为年利4%，12个月利率为4.5%；人民币6个月利率为年利1.5%，12个月利率为2%。请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
[简答题]假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2元人民币，美元6个月利率为年利4%，12个月利率为4.5%；人民币6个月利率为年利1.5%，12个月利率为2%，请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
[简答题]纽约外汇市场上某日的瑞士法郎报价为：即期1美元=1.2340/50瑞士法郎，3个月远期掉期率30/40，问某商人买入3个月远期瑞士法郎，汇率应为多少
[简答题]某日路透机显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场1英镑=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英镑=1.4495/50美元，某套汇者以100万英镑进行套汇，请计算其套汇利润(不考虑其他费用)。
[简答题]1997年10月中旬外汇市场行情为：
GBF/USD即期汇率为 ￡1=$1.610 0
60天远期贴水为12个点
此时，美国出口商签订向英国出口价值￡62 500仪器的协议，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到￡1=$1.600 0。不考虑交易费用，问：
(1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元
(2)若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作
[简答题]1997年10月中旬外汇市场行情为：
GBF/USD即期汇率为 ￡1=$1.610 0
60天远期贴水为12个点
此时，美国出口商签订向英国出口价值￡62 500仪器的协议，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到￡1=$1.600 0。不考虑交易费用，问：
(1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元
(2)若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作
[简答题]假定在外汇市场上，某天在纽约外汇市场上1美元=7.50元人民币，在欧洲外汇市场上1欧元=1.1212美元，在中国的外汇市场上1元人民币=0.0893欧元。请问：是否存在套汇的机会若存在，一个投资者有1000万元人民币，他应如何操作若不存在，请说明原因。
[简答题]假设同一时间，香港的外汇市场报价为1美元=7.7346～7.7368港元，纽约外汇市场的报价为1美元=7.7528～7.7578港元，如果以100万美元进行套汇交易，可以获利多少
