更多"马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，"的相关试题:
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )
[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
[判断题]两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。 ( )
[判断题]当相关系数大于零时，表明两项资产的收益率具有正相关的关系，这样的资产组合不能降低任何风险。 ( )
[判断题]无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )
[判断题]当相关系数小于零时，表明两项资产的收益率具有负相关的关系，这样的资产组合可以抵消风险。 ( )
[判断题]
| 适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( ) |
[判断题]
| 适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( ) |
