更多"货币市场基金在每日进行利润分配时,当日申购的基金份额当日起享有基金的分"的相关试题:
[判断题]货币市场基金在每日进行利润分配时,当日申购的基金份额当日起享有基金的分配权益。( )
[判断题]货币市场基金当日申购的基金份额自当日起享有基金的分配权益。 ( )
[判断题]货币市场基金每周五进行利润分配时,将同时分配周六和周日的利润。( )
[判断题]根据有关规定,当日申购的货币市场基金份额从申购日起享有基金的分配权益。( )
[判断题]开放式证券投资基金的现金申购、赎回必须用组合证券,即按当日申购、赎回清单的规定,用组合证券申购ETF份额或用ETF份额赎回组合证券。( )
[判断题]2005年3月25日中国证监会下发的《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》规定“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”( )
[单项选择]某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.40%,申购当日基金份额净值为1.0150元,返还的资金余额为( )元。
A. 0.19
B. 1.90
C. 0.20
D. 2.01
[单项选择]某投资者通过场内投资1万元申购上市开放式基金,假设管理人规定的申购费率为1.5%,申购当日基金份额净值为1.0250元,则其可得到的申购份额应为( )份。
A. 9611
B. 9611.9
C. 9611.92
D. 9612
[判断题]中国结算公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率,以申购当日的基金份额净值为基准,采用外扣法,计算投资者申购所得基金份额。( )