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[判断题]一般说来,标准方差越小,各种可能收益的分布就越集中,投资风险也就越小。反之,标准方差越大,各种可能收益的分布就越分散,风险就越大。( )
[判断题]风险的变动常常可以用标准方差来表示。一般说来,标准方差越大,各种可能收益的分布就越集中,投资风险也就越小。()
[判断题]一般来说,标准差越小,各种可能收益的分布就越集中,投资风险也就越小。反之,标准差越大,各种可能收益的分布就越分散,风险就越大。
[判断题]标准差方差越小,所对应的离散程度就越大。( )
[判断题]方差越小,数据就越离散,数据的波动也就越大。 ( )
[单项选择]一般来说,标准方差越小,投资风险( )。
A. 越小
B. 越大
C. 越难控制
D. 越难估算
[单项选择]接第124题,计算证券A和证券B的收益分布的方差σ2A和σ2B分别为( )。
A. 0.0010;0.0024
B. 0.0015;0.0024
C. 0.0024;0.0054
D. 0.0054;0.0034
[判断题]马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险),建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标,从而进行决策。( )
[判断题]两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。( )
[判断题]证券投资的风险性越小,意味着遭受损失的可能性越小,其预期收益越高。( )
[判断题]风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上,这种偏离程度由收益率的方差来度量。 ( )
[判断题]在正常情况下,预期收益越高的证券,风险越大;预期收益越低的证券,风险越小。