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[判断题]资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值。( )
[判断题]基金托管人应对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购/赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。( )
[判断题]基金管理人对半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值应在第三日进行公告,并应依法公告基金年度报告、半年度报告及季度报告。( )
[判断题]基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对,基金期初单位净值不需要核对。( )
[判断题]封闭式基金与开放式基金均需要每日公布资产净值。( )
[判断题]基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。( )
[判断题]基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明书等进行复核、审查。( )
[判断题]基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格说明书,并对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明等进行复核、审查。
[判断题]基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的基金定期报告和定期更新的招募产明书等进行复核、审查。 ( )