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[单项选择]某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EUR1=CNY9.635 3/63。客户按该汇率从该银行买入100万欧元,需要支付( )万元人民币。
A. 963.00
B. 963.53
C. 963.58
D. 963.63
[单项选择]某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EUR1=CNY9.6353/63。客户按该汇率从该银行买入100万欧元需要支付()万元人民币。
A. 963.00
B. 963.53
C. 963.58
D. 963.63
[单项选择]某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EURI-CNY9.6353/63。客户按该汇率从该银行买入100万欧元需要支付()万元人民币。
A. 963.00
B. 963.53
C. 963.58
D. 963.63
[单项选择]某银行的欧元兑人民币的即期汇率报价为EURI=CNY9.6363。客户按该汇率从该银行买入100万欧元需要支付______万元人民币。
A. 963.00
B. 963.53
C. 963.58
D. 963.63
[单项选择]某银行的欧元对人民币的即期汇率报价为EuBl=CNY9.6363。客户按该汇率从该银行买入100万欧元需要支付( )万元人民币。
A. 963.00
B. 963.53
C. 963.58
D. 963.63
[单项选择]银行挂出的人民币对美元的即期汇率是:USD1=CNY7.5865;3个月远期汇率是:USD1=CNY7.4992。这表明人民币远期()
A. 升水
B. 贴水
C. 升值
D. 贬值
[简答题]某企业以人民币为记账本位币,外币交易采用交易日即期汇率折算,期末即期汇率为1美元=6.28元人民币。该企业期末外币账户余额如表2-16所示。
表2-16 期末外币账户余额 会计科目 | 美元 | 人民币(元) | 银行存款 | 20000 | 195000 | 应收账款 |
[简答题]已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为
即期汇率1.8120/50
3个月70/20
6个月120/50
客户根据需要,要求:
(1)买入美元,择期从即期到6个月;
(2)买入美元,择期从3个月到6个月;
(3)卖出美元,择期从即期到3个月;
(4)卖出美元,择期从3个月到6个月。
[单项选择]甲公司对外币业务采用即期汇率的近似汇率折算.假定业务发生当月1日的市场汇率为即期汇率的近似汇率,按月结算汇兑损益。2006年1月1日,该公司从中国银行贷款 200万美元用于生产扩建,年利率力6%,每季末计提利息。当日市场汇率为1美元=8.2l元人民币,3月31日市场汇率为1美元=8.26元人民币,6月1日市场汇率为1美元= 8.27元人民币,6月30日市场汇率为1美元=8.29元人民币。甲公司于2006年3月1日正式开工,并于当日支付工程物资款100万美元,根据以上资料,可认定该外币借款的汇兑差额在第二季度可资本化( )万元人民币。 A. 6.40 B. 6.09 C. 7.20 D. 6.60
[单项选择]甲公司对外币业务采用即期汇率的近似汇率折算,假定业务发生当月1日的市场汇率为即期汇率的近似汇率,按季结算汇兑损益。2008年1月1日,该公司从中国银行贷款 200万美元用于生产扩建,年利率为6%,每季末计提利息,当日市场汇率为1美元= 7.21元人民币,3月31日市场汇率为1美元=7.26元人民币,6月1日市场汇率为1美元=7.27元人民币,6月30日市场汇率为1美元=7.29元人民币。甲公司于2008年3月1日正式开工,并于当日支付工程物资款100万美元,根据以上资料,可认定该外币借款的汇兑差额在第二季度可资本化( )万元人民币。 A. 6.09 B. 6.15 C. 7.20 D. 6.60
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