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[判断题]建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过1年的,到位资金原则上不少于工程合同价的30%。 ( )
[判断题]在资金使用上,企业发行短期融资券所募集的资金应用于企业生产经营活动,并在发行文件中明确披露具体资金用途。企业在短期融资券存续期内变更募集资金用途应事后披露。( )
[单项选择]
资金运用项目 | 上日末余额 | 资金来源项目 | 上日末余额 |
一、各项贷款 二、在中央银行准备金存款 其中:法定准备金存款 三、业务库存现金 四、同业往来 其中:到期应收 | 5300 800 450 200 430 150 | 一、各项存款 二、同业往来 其中:到期应付 | 5000 1200 300 |
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根据上述材料,回答下列问题。
可用头寸是指( )一定时期内某时点可用的资金。
A. 中央银行
B. 商业银行
C. 借款人
D. 金融同业
[填空题]资金的融通实质上是资金通过______这一价格体系在市场机制作用下实行的资金再分配。
[单项选择]资金运动过程中,资金形态也相应发生了变化,经历了①生产资金②货币资金③储备资金④产成品资金⑤结算资金等过程,下列各项中,正确反映资金形态变化顺序的是______。
A. ①②③④⑤②
B. ⑤②③①④⑤
C. ②③①④⑤②
D. ③②①④⑤②
[判断题]金融工具是指融通资金双方在金融市场上进行资金交易、转让的工具,借助金融工具,资金从供给方转移到需求方。( )
[简答题]某企业的有关资料如下:
(1) 企业上年度的资金结构及资金成本见表1。
表1筹资方式 | 金额 | 资金成本 |
普通股 | 1640 | 20% |
长期债券 | 1600 | 13% |
长期借款 | 40 | 12% |
(2) 企业适用的所得税率为33%。
(3) 该公司计划年度需要增加资金1200万元,提出以下两个备选方案:
甲方案:发行长期债券1200万元,年利率14%;由于风险加大,预计企业的股票价格变为每股38元,预计每股发放股利5元,股利增长率为3%;
乙方案:发行长期债券500万元,年利率14%,另发行普通股票700万元,预计每股发放现金股利5元,股利增长率为3%;股票发行价格为40元。
(4) 假设各种证券筹资均不考虑筹资费。
要求:
(1) 计算采用方案甲后的企业加权平均资金成
[判断题]按照资金习性可将资金分为不变资金和变动资金。 ( )
[判断题]资金时间价值是指一定量的资金在不同时点上的价值量。 ( )
[判断题]企业的资金在任一时点上均表现为资金占用和资金来源两个方面,这两个方面既相互联系,又相互制约。( )
[单项选择]资金运动中,资金形态也相应发生变化,经历的过程:①生产资金;②货币资金;③储备资金;④成品资金;⑤结算资金。下列各项中,正确反映资金形态变化顺序的是( )。
A. ①②③④⑤②
B. ⑤②③①④⑤
C. ②③①④⑤②
D. ③②①④⑤②
[单项选择]企业的资金运动一般要经过资金筹集、资金投放、资金耗费、( )和资金分配等五个阶段。
A. 资金筹划
B. 资金管理
C. 资金收入
D. 资金占用