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[判断题]基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。( )
[判断题]基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的募集总额数量计算。 ( )
[判断题]基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计解析算。( )
[单项选择]基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。
A. 基金资产总值
B. 基金资产净值
C. 基金资产估值
D. 基金资产交易价格
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
[判断题]基金净值公告主要包括基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息。( )
[判断题]基金托管人应对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购/赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。( )
[判断题]基金资产净值除以基金当前的份额,就是基金份额净值。 ( )