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发布时间:2023-10-04 18:58:14

[判断题]基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。 ( )

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[判断题]基金份额净值计价错误达到基金份额累计净值0.3%时,基金管理人应当公告,并报国务院证券监督管理机构备案。 ( )
[单项选择]当基金份额净值计价错误达到基金资产净值( )时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
A. 0.10%
B. 0.25%
C. 0.50%
D. 0.75%
[判断题]当基金资产估值或份额净值计价错误达到基金资产净值的0.15%时,基金管理公司应及时向监管机构报告。( )
[判断题]基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案。( )
[多项选择]为准确、及时地进行基金估值和份额净值计价,基金管理公司应( )。
A. 制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的原则和程序
B. 建立健全估值决策体系
C. 使用合理、可靠的估值业务系统
D. 加强对业务人员的培训
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
[判断题]基金管理人对半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值应在第三日进行公告,并应依法公告基金年度报告、半年度报告及季度报告。( )
[判断题]基金净值公告主要包括基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值等信息。( )
[判断题]基金托管人应对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购/赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。( )
[判断题]基金资产净值除以基金当前的份额,就是基金份额净值。 ( )
[单项选择]基金管理人需至少()公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。
A. 每周
B. 每日
C. 每月
D. 每年
[判断题]基金管理人至少每周公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。( )

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