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[判断题]基金逐日对其资产按规定进行估值,并于当日将投资估值增(减)值确认为资本公积。 ( )
[判断题]基金逐日对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。()
[判断题]基金逐月对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。( )
[判断题]我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。
[判断题]目前,我国基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。( )
[判断题]目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按基金资产净值的一定比例逐日计提,按日支付。( )
[判断题]证券投资基金的管理费用通常按基金总资产的一定比率,逐日计提,按月支付。()
[判断题]证券投资基金的管理费通常按每个估值日基金总资产的一定比率,逐日计提,按月支付。
[简答题]基金销售机构的业务信息管理要求系统数据应逐日备份并异地妥善存放。系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存( )年。
A. A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比率(年率)逐日计提,累计至每年年底,按年一次性支付。( )