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[简答题]某企业现着手编制2010年6月份的现金收支计划。预计2010年6月初现金余额为80000元；月初应收账款40000元，预计月内可收回80%；本月销货500000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料80000元，预计月内付款70%；月初应付款余额5000元需在本月内全部付清；月内以现金支付工资84000元；本月制造费用等间接费用付现金160000元；其他经营性现金支出9000元；购买设备支付现金100000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为10000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于50000元。
[要求]
计算经营现金收入。
[单项选择]
某企业现着手编制2005年6月份的现金收支计划。预计2005年6月月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计月内可收回80%；本月销货50000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8000元。预计月内付款70%；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5000元。
确定最佳资金筹措或运用数额（）
A. 10000
B. 15000
C. 5000
D. 20000
[简答题]某企业现着手编制2010年6月的现金收支计划。预计2010年6月月初现金余额为12万元，月初应收账款6万元，预计月内可收回75%，本月销货75万元，预计月内收款比例为50%，本月采购材料12万元，预计月内付款60%，月初应付款余额0.75万元需在本月内全部付清，月内以现金支付工资12.6万元，本月制造费用等间接费用付现24万元，其他经营性现金支出1.2万元，购买设备支付现金12万元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1万元的倍数，现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于3万元。
计算经营现金收入。
[简答题]某企业现着手编制20×7年4月份的现金收支计划。预计20×7年4月初现金余额为 8 000元；月初应收账款4 000元，预计月内可收回80%；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8 000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5 000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8 400元；本月制造费用等间接费用付现16 000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1 000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于 5 000元。
要求：
(1)计算经营现金收入；
(2)计算经营现金支出；
(3)计算现金余缺；
(4)确定最佳资金筹措或运用数额；
(5)确定现金月末余额。
[简答题]某企业现着手编制2009年7月份的现金收支计划。有关资料为：
(1)2009年4～6月份的产品实际不含税销售收入为20000元、20000元、30000元。预计7月的不含税销售收入为40000元，估计的收现情况为：当月收回现金60%，下月收回现金30%，下下月收回现金10%。该产品均为应交增值税的产品，税率17%，城建税税率为7%，教育费附加率为3%，各月应交税金均于当月用现金交纳。
(2)预计7月份需要采购原材料的成本是18000元，预计购货金额当月付款70%，下月付款 30%。月初应付款余额5000元需在本月内全部付清。
(3)预计7月份以现金支付工资8000元，制造费用16000元(其中非付现成本2000元)；其他经营性现金支出900元，预付所得税4500元．购买设备支付现金10000元(含增值税1700元)。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。6月底有月末余额7500元，每月月末的现金余额不能低于6000元。
要求：
(1)计算7月份经营现金收入；
(2)计算7月份购货现金支出、应交税金及附加支出、经营现金支出；
(3)计算7月份现金余缺；
(4)确定最佳资金筹措或运用数额；
(5)确定7月末现金余额。
