[判断题]KMV的credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型。 ( )

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[单项选择]法人客户评级RiskCale模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，它的构建步骤为( )。 1．收集大量的公司数据 2．对数据进行样本选择和异常值处理 3．逐一分析变换各种风险因素的单调性，违约预测能力及彼此间的相关性 4．在建模外样本，时段外样本中验证基于建模样本所构建的违约区分能力 5．运用Logit/Probit回归技术从初选因素中选择出9-11个最优的风险因素，并确保回归系数具有明确的经济含义 6．对模型输出结果进行矫正，最终得到客户违约概率
A. 1-2-3-4-5-6
B. 1-2-4-5-3-6
C. 1-2-3-5-4-6
D. 1-3-2-5-4-6

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[判断题]股东财富最大化目标，不仅适用于上市公司，同时也适用于非上市公司。( )

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[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标

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[判断题]Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 ( )

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A. 贷款金额
B. 回收率
C. 回收率的波动性
D. 贷款违约风险之间的相关性

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[判断题]配股权证是上市公司给予其股东的一种认购该公司股份的权利证明。( )

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[判断题]《上市公司行业分类指引》为非强制性标准，适用于证券行业内的各有关单位、部门对上市公司分类信息进行统计、分析及其他相关工作。