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[多项选择]网上现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，资金归集查询包括（）。
A. 资金归集关系查询
B. 上存资金余额查询
C. 下级上存资金余额查询
D. 现金管理账户余额查询
[判断题]现金管理人向非现金管理人移交，移交后现金管理人标志变为封冻现金管理人，非现金管理人变为临时现金管理人。
[多项选择]网上集团现金管理是指通过网上银行为企业现金管理客户提供的现金管理服务，其中集团归集信息的查询包括（）。
A. 资金归集关系查询
B. 上存资金余额查询
C. 汇总上存余额查询
D. 上存支取明细查询
[多项选择]现金管理系统的收款管理产品包括（）
A. 单笔签约收款
B. 批量签约收款
C. 非签约收款
D. 单笔代扣
E. 批量代扣
[多项选择]现金管理业务流程包括（）。
A. 需求传递
B. 服务方案报批
C. 协议签订
D. 履约
E. 后续服务各行
[简答题]现金管理的主体是什么？现金管理制度的主要内容有哪些？
[多项选择]现金管理系统的流动性管理产品包括（）.
A. 周期归集
B. 单次归集
C. 周期填平
D. 额度设置
[多项选择]我行现金管理业务包括（）等。
A. 资金归集
B. 资金池
C. 多级账簿
D. 账户透支
[单项选择]有价单证视同现金管理，有价单证的管理包括（）的管理。
A. 待签发有价单证
B. 已对付有价单证
C. 待签发有价单证和已对付有价单证
D. 都不是
[多项选择]现金管理业务的功能包括（）。
A. 账户管理
B. 流动性管理
C. 短期融资
D. 信息服务
[多项选择]企业网上银行现金管理模块包括（）功能。
A. 现金管理账户组别定义、现金管理账户组别设置
B. 现金管理账户余额查询、现金管理账户明细查询
C. 上存资金余额查询、汇总上存资金余额查询、上存支取明细查询、下拨资金金额查询、汇总下拨资金余额查询、下拨上划明细查询
D. 子公司账户明细查询
[多项选择]中国建设银行现金管理产品线包括（）
A. 账户服务
B. 收付款服务
C. 流动性管理
D. 信息报告和投资理财服务
E. 电子银行服务和行业解决方案
[多项选择]网上集团现金管理的功能包括（）。
A. 在网上对集团资金的查询
B. 集团统一下拨资金的查询
C. 集团归集信息的查询
D. 对集团所有账户的信息查询
[多项选择]企业现金管理的主要内容包括（）。
A. 现金持有量的确定
B. 现金汇兑管理
C. 现金收支日常管理
D. 现金收益管理
E. 加速现金流转
[多项选择]现金管理业务的品种主要包括（）。
A. 账户余额管理
B. 账户收支控制
C. 资金池
D. 资产管理
E. 账户综合资讯服务
