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[简答题]货币资金包括哪些内容？如何对其实施管理？
[多项选择]其他货币资金主要包括（）。
A. 银行存款
B. 外埠存款
C. 银行汇票存款、银行本票存款
D. 信用证存款
[多项选择]持有货币资金的成本包括（）。
A. 管理成本
B. 机会成本
C. 信用成本
D. 转换成本
E. 短缺成本
[多项选择]企业货币资金主要包括企业库存现金、（）和在途资金等。
A. 银行结算户存款
B. 外埠存款
C. 银行汇票存款
D. 银行本票存款
[单项选择]资金从货币资金开始，经过供、产、销三个过程，依次从货币资金到固定资金、储备资金、生产资金和产品资金，再到货币资金的过程称为（）。
A. 资金的运动
B. 资金的周转
C. 资金的循环
D. 资金的退出
[多项选择]货币资金监督检查的内容主要包括（）。
A. 货币资金业务相关岗位及人员的设置情况
B. 货币资金授权批准制度的执行情况
C. 支付款项印章的保管情况
D. 票据的保管情况
[单项选择]“货币资金”项目的填制依据不包括（）。
A. 库存现金
B. 银行存款
C. 其他货币资金
D. 有价证券
[判断题]资产负债表“货币资金”项目应根据库存现金、银行存款和其他货币资金账户余额合计数填列。
[单项选择]对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责的是（）。
A. 出纳
B. 会计机构负责人
C. 总会计师
D. 单位负责人
[多项选择]资产负债表中“货币资金”项目的期末数应包括（）。
A. "有价证券"总账期末余额
B. "银行存款"总账期末余额
C. "其他货币资金"总账期末金额
D. "库存现金"总账期末余额
[判断题]采购过程中获得的现金折扣以及发生的采购退回与折让会通过抵减货币资金减少而影响货币资金余额。
[判断题]无论在资产负债表日货币资金的余额大小与否，注册会计师都应重视对货币资金重大错报风险的评估。
[判断题]货币资金审计与业务循环审计存在着密切的关系。一些最终影响货币资金的错误只有在销售、采购、筹资和投资的交易循环的审计测试中才会被发现。
[单项选择]下面（）不是货币资金。
A. 现金
B. 银行存款
C. IC卡储值额
D. 信用卡存款
