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[单项选择]活期存款单位存入现金时,借记“()”科目,贷记“”科目。
A. 现金,定期存款
B. 现金,活期存款
C. 活期存款,现金
D. 现金,现金
[多项选择]受理现金管理系统现金存入业务时,审核要点有( )。
A. 现金缴款单各联次账号、户名是否正确,有无涂改
B. 现金缴款单各联次大小写金额是否正确,有无涂改
C. 收款人账号是否本行开立的账号
D. 清点现金实物,核对现金实物与现金缴款单是否相符
[单项选择]受理现金管理系统客户现金存入业务时,不必审核()。
A. 现金缴款单各联次账号、户名是否正确,有无涂改
B. 现金缴款单各联次大小写金额是否正确,有无涂改
C. 收款人账号是否本行开立的账号
D. 款项来源
[填空题]办理业务时,接收和递交给客户的现金、存折等单据时,应做到()
[判断题]企事业单位的一般存款账户可办理转账结算和存入现金,但不能支取现金。( )
[判断题]现金存入时,柜员清点客户缴存的现金,审核现金收款凭证和清点现金无误后,按照“先记账,后收款”的原则办理业务。
[判断题]将现金存入银行时,为避免重复记账只编制银行存款收款凭证,不编制现金付款凭证。( )
[判断题]单位卡不得存入现金,单位卡的资金一律从其基本存款账户转账存入,商务卡外币账户的资金应从其单位的外汇账户转账存入。
[判断题]客户为机构投资者时,不允许以现金存入的方式直接办理交易结算资金的存入。()
[判断题]储蓄是指个人将属于其所有的人民币或者外币存入储蓄机构,储蓄机构开具存折或者存单作为凭证,个人凭存折或者存单可以支取存款本金和利息,储蓄机构依照规定支付存款本金和利息的活动。
[判断题]将现金存入银行,应同时编制银行存款收款凭证和现金付款凭证。( )
[判断题]将现金存入银行或从银行提取现金可以编制付款凭证,也可编制收款凭证。()
[判断题]单位银行卡账户的的资金可以由基本存款账户转账存入,也可以以收到的现金存入。( )
[单项选择]单位卡账户的资金一律从()转账存入,不得交存现金,不得将销货收入的款项存入其账户。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
[单项选择]单位人民币卡账户的资金一律从其()账户转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
[单项选择]单位卡内账户资金一律从其开户网点基本存款账户转账存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。单位卡可办理()以下商品交易和劳务供应款项的结算。
A. 10万元(含10万元)
B. 20万元(含20万元)
C. 50万元(含50万元)
[判断题]单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户存入,不得存取现金,不得将销货收入存入单位卡账户。()
[判断题]加油员收到的现金要妥善保管,及时上交收银员或直接存入投币柜,不准在手中存有大量现金,夜班收取的现金、支票可以存放在加油员手中。