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[单项选择]以证券公司法人名义开立的客户交易结算资金存款专户不允许提取现金，只能向其他客户交易结算资金存款专户和（）划转或用于客户的转账业务，办理客户转账业务时，证券公司法人在向光大银行提交付款指令的同时必须提供该划款确为客户要求办理的文件。
A. 验资存款
B. 非专用自有资金账户
C. 结算公司清算备付金存款专户
[单项选择]“企业安全生产风险抵押金”专户存款必须是（）。
A. 定期存款
B. 活期存款
C. 定活两便存款
D. 通知存款
[单项选择]收到用户的存款现金多于交易的存款金额，需按差额挂（）。
A. 长款
B. 短款
C. 收回短款
D. 付出长款
[单项选择]低柜柜员只允许保管（）以下现金，对超过部分应及时调拨给高柜现金柜员。
A. 2000元
B. 5000元
C. 8000元
D. 10000元
[单项选择]蓄活期存款现金销户会计分录：借：228个人活期存款和（）贷：101现金和2452401代扣代缴利息税。
A. 243应付利息
B. 521利息支出
C. 523费用支出
D. 304同城往来
[单项选择]收到用户的存款现金少于交易的存款金额，理论上需按差额挂（）。
A. 长款
B. 短款
C. 收回短款
D. 付出长款
[多项选择]存款设备清机取钞后，必须将所取现金按券别、张数进行顺序整理清点，不得打乱存款现金的顺序，确保发现假钞时能追溯到存入卡号或账号，在核对（）一致后，登记《自助设备账务登记簿》，由双人确认盖章。
A. 券别
B. 张数
C. 现金库款
D. 存款交易流水清单
[单项选择]通知存款现金开户的交易码是（）。
A. 1361
B. 1561
C. 1861
D. 1961
[单项选择]个人存款现金通兑上线限额为（）万元。
A. 10万（含）
B. 5万（含）
C. 20万（含）
D. 30万（不含）
[单项选择]被监管机构在预测存款现金流量时，经常采用“核心存款”指标，并将其视为长期稳定的资金来源。其中的存款期限是（）。
A. 3个月
B. 6个月
C. 12个月
D. 2年
[单项选择]定活两便存款现金开户的交易码是（）。
A. 1361
B. 1561
C. 1861
D. 1961
[单项选择]存款种类调整只允许将活期储蓄账户变更为（）.
A. 个人结算账户
B. 个人定期账户
C. 个人定活一本通账户
[单项选择]双丰利个人通知存款现金开户的交易码是（）。
A. 1561
B. 1961
C. 1994
D. 1995
[单项选择]无卡现金存款必须由客户填写存款凭证，单笔金额人民币1万元（含）或（）以上的无卡现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。
A. 外汇等值1000美元（含）
B. 外汇等值1000美元（不含）
C. 外汇等值2000美元（含）
D. 外汇等值2000美元（不含）
[判断题]在基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户中，只有基本存款账户才能办理现金支付。（）
[单项选择]中央国库现金管理开展商业银行定期存款操作时，国库现金管理存款银行在接受国库存款时，（）。
A. 必须以可流通债券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的120%
B. 必须以可流通国债现券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的120%
C. 必须以可流通债券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的100%
D. 必须以可流通国债现券作为质押，质押国债的面值数额为存款金额的100%
[单项选择]个人存款现金通兑上限限额为（），转账通兑上限限额为（）。
A. 20万（不含），100万（不含）
B. 20万（含），100万（含）
C. 30万（不含），200万（不含）
D. 30万（含），200万（含）
[填空题]信用货币主要由现金和存款组成，其中现金是（）对公众的负债，存款则是（）对存款人的负债。
[单项选择]证券公司客户交易结算资金存款专户，科目代码是（）。
A. 1411
B. 1412
C. 1413
D. 1414
