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[单项选择]客户经理至少按（）对借款人在农业银行账户进行资金监测，掌握账户资金流入、流出情况，填写《账户资金定期监测台账》。
A. 日
B. 周
C. 月
D. 季
[简答题]《流动资金贷款管理暂行办法》中规定，贷款人应关注小额但异常的资金流入流出情况，加强对资金回笼账户的监控。请判断正误？如错误，请说出正解。
[单项选择]长期流动性缺口是指未来（）资金流入流出情况。
A. 1个月以内
B. 1-3个月
C. 3-6个月
D. 6-12个月
[多项选择]明细核算按账户核算，反映各项资金增减变化及其结果的详细情况，主要包括（）。
A. 分户账
B. 登记簿
C. 余额表
D. 日计表
[多项选择]企业资金的构成情况可以通过资金结构来表现。下列能够反映企业资金来源结构的有（）。
A. 对外投资和对内投资的比例
B. 货币性资金和非货币性资金的比例
C. 负债资金和主权资金的比例
D. 有形资产和无形资产的比例
E. 长期负债和短期负债的比例
[单项选择]中期流动性缺口是指未来（）（含）资金流入流出情况。
A. 1个月以内
B. 1-3个月
C. 3-6个月
D. 6-12个月
[单项选择]短期流动性缺口是指未来（）（含）以内资金流入流出情况。
A. 1个月
B. 3个月
C. 6个月
D. 12个月
[多项选择]下列属于反映企业资金流动情况的会计要素是（）。
A. 资产
B. 费用
C. 负债
D. 收入
[单项选择]（）分析内容主要包括：用户拟投入的资金情况分析；定额情况下的资金分配；高、中、低档次不同标准的资金分配。
A. 投资额度
B. 投资效益
C. 资金额度
D. 流动额度
[单项选择]企业的资金在任何时点上，反映资金来源的是权益，反映资金去向或分布的是（）。
A. 资产
B. 负债
C. 所有者权益
D. 费用
[单项选择]基层行计划专管人员要根据补贴资金到位监测台账，填制（）表，准确反映补贴资金拨补企业情况。
A. 401
B. 403
C. 404
D. 405
[单项选择]财务计划现金流量表反映项目计算期各年的投资、融资计经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析项目的（）。
A. 盈利能力
B. 偿债能力
C. 资本金收益率
D. 财务生存能力
[填空题]资金成本一般包括资金（）和资金（）两部分
[单项选择]税收会计采用运用（）原理，反映税收资金的运动变化情况。
A. 借贷记帐
B. 复式记账
C. 单式记帐
D. 收付记帐
[多项选择]严禁贴现资金违规使用，违规使用情况包括（）。
A. 严禁贴现资金直接回流出票人或直接前手
B. 严禁贴现资金流向证券、期货、信托等公司
C. 严禁用于我行承兑业务保证金、股本权益性投资等建设银行和监管部门所禁止的信贷资金用途
[多项选择]个人外汇账户资金划转包括那几种情况（）。
A. 本人账户间资金划转，凭有效身份证件办理。
B. 个人与直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理。
C. 境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理。
D. 在DCC系统中可对其他账户任意划转。
[单项选择]（）控制能够反映企业的资金周转情况，进而使管理者了解企业的经营管理水平。
A. 流动性
B. 运营能力
C. 损益
D. 成本
[单项选择]税收会计采用（）记账法，运用（）记账原理，反映税收资金的运动变化情况
A. 借贷，单式
B. 复式，借贷
C. 单式，借贷
D. 借贷，复式
