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[单项选择]汇兑日终，要根据商户业务的办理情况，向储蓄申请支票，网银付款或缴支票、网银凭证的责职是属于（）。
A. 普柜
B. 支局长
C. 综合柜员
D. 储蓄柜员
[单项选择]企业以备用金用途申请资本金结汇的当笔只能申请等值（）。
A. 3万美元（含）
B. 3万美元
C. 5万美元（含）
D. 5万美元
[多项选择]收费所备用金管理制度中的备用金是指（）
A. 收费站房存放的备用金
B. 财务人员日常存放的现金
C. 车道备用金
[单项选择]金库向人民银行发行库领缴现金，或金库之间的现金调拨，当日现金必须入库，“运送中现金”科目（）。
A. 结零
B. 可有借方余额
C. 可有贷方余额
D. 可有余额
[单项选择]下列选项中属于前台备用金交接规范的是哪一项（）？
A. 酒店须按照“责任分明、长缴短补”的原则交接，不得有任何不明的长款或短款；
B. 前台必须每班进行清点、交接，遇差异或不详之处要及时提出并解决；
C. 交接班双方须在《前台交接记录本》上签字确认后方可下班；
D. 所有选项皆对
[单项选择]外商投资企业外债资金结汇用于备用金的，对备用金结汇设定最高限额为（）。
A. 无限额
B. 100万美元
C. 1000万美元
D. 10000万美元
[单项选择]外商投资企业在办理外汇资本金结汇时，结汇用途为“备用金”的，备用金限于（）美元（含）以下。
A. 3万。
B. 4万。
C. 5万。
D. 6万。
[判断题]辖内现金调拨是指网点向中心库（或管辖行）领缴现金（含外币）的业务操作。
[单项选择]商投资企业在办理资本金结汇时，若当笔申请用途为“备用金”时，不可以支付以下哪些用途（）。
A. 日常办公用品
B. 饭堂膳食费
C. 差旅费
D. 货款
[单项选择]汇兑综柜签到后，根据业务需要向储蓄申请备用金，向（）请领凭证。
A. 县市机构
B. 支局
C. 省中心
D. 全国中心
[判断题]金融机构存放同业资金、财政预算外资金、单位银行卡备用金存款人可以申请开立专用存款账户。
[单项选择]联名账户借记卡备用金账户为外部账户，账户类别码为（），归属“220卡备用金存款”科目。
A. 209
B. 201
C. 1
D. 301
[单项选择]原则上，代兑机构用于办理兑入外币业务的人民币备用金应由代兑机构自行解决，如确需银行提供备用金，代兑机构日均结汇量必须达到人民币（）。
A. 1万元
B. 2万元
C. 3万元
D. 5万元
[填空题]车站必须每周对车站备用金进行自查一次，并在（）上作相应记录站务中心和计划财务部将对车站备用金情况进行不定期的抽查。
[单项选择]由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。这种备用金的管理方式称为（）。
A. 临时性备用金
B. 一次性备用金
C. 定额备用金
D. 非定额备用金
[单项选择]下列职责属于采购经理职责的是（）
A. 协助供应商建立品质管理制度
B. 对供应商的问题及抱怨尽快回应
C. 编制年度采购计划与预算
D. 尽快付款
[多项选择]针对备用金管理必须做到（）
A. 班班清点，帐实相符
B. 监控镜头下清点，当场签字确认
C. 备用金按规定存放保险箱
D. 金额不足时由班长统一领用
