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[单项选择]现金管理系统填平指集团总部根据各分/子公司账户透支情况，（）统一将账户余额填补到零或一定金额的现金管理方式
A. 实时
B. 日终
C. 定时
D. 周期
[填空题]客户端账户删除集团总公司或子公司信息时，系统会自动删除该总公司或子公司的全部（）和（）。
[单项选择]在企业网银系统中，针对集团理财业务中的“向子公司下拨”功能可以按系统提供的（）种方式进行下拨。
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
[单项选择]网上银行集团理财业务的集团子公司申请授权的账户必须是子公司的（）.
A. 任何一个账户
B. 基本账户
C. 已注册账户
D. 一般账户
[多项选择]集团子公司向母公司办理集团理财授权后，母公司通过网上银行可以在授权范围内对子公司账户进行哪些管理？（）
A. 查询子公司账户余额和明细
B. 资金向子公司下拨或上划
C. 子公司之间资金调拨
D. 用子公司账户对外支付
[单项选择]集团客户要进行集团理财，集团的母公司及其子公司按照企业客户注册流程成为网上银行注册客户，然后子公司向母公司办理授权，授权级别分为（）级别。
A. 2个
B. 3个
C. 4个
D. 5个
[多项选择]庐阳公司系某集团公司的全资子公司。因业务需要，集团公司决定庐阳公司分立为两个公司。鉴于庐阳公司已有的债权债务全部发生在集团公司内部，下列哪些选项是正确的？（）
A. 庐阳公司的分立应当由庐阳公司的董事会作出决议
B. 庐阳公司的分立应当由集团公司作出决议
C. 庐阳公司的分立只需进行财产分割，无需进行清算
D. 因庐阳公司的债权债务均发生于集团公司内部，故其分立无需通知债权人
[单项选择]集团公司对子公司的审核属于（）。
A. 第一方审核
B. 第二方审核
C. 第三方审核
D. 以上都不正确
[单项选择]理转贴现买入业务资金划付时，划款用途应注明“转贴现款”字样，使用（）结算方式划付资金。
A. 本票
B. 支票
C. 银行汇票
D. 直接划入按规定要求的卖出方账户
[填空题]从海航集团等公司获悉，（）公司与海航集团子公司天津航空有限责任公司以及工银金融租赁有限公司共签署了购买60架飞机的销售协议。
[单项选择]在企业网银系统中，针对集团理财业务中的“从子公司上划”功能可以按系统提供的（）种方式进行上划。
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
[单项选择]核心系统新增了社保卡换行资金划出查询与入账交易，并于2012年（）晚完成改造上线。
A. 10月31日
B. 11月22日
C. 11月31日
D. 41616
[多项选择]企业网上银行的现金管理是指农业银行现金管理客户在注册企业网上银行渠道后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行（）等相关业务。
A. 余额查询
B. 明细查询
C. 资金归集关系查询
D. 上存资金余额查询以及下级上存资金余额查询
[判断题]预算管理模块可以实现对各子公司预算的汇总、对集团公司及子公司预算的查询，以及根据实际数据和预算数据自动进行预算执行差异分析和预算执行进度分析等。
[单项选择]某使用网上银行集团理财功能的集团公司，子公司向其授权级别为3，则母公司不能（）。
A. 查询子公司账户
B. 将子公司款项上划
C. 用子公司账户对外支付
D. 子公司之间调拨
[多项选择]若母公司想利用企业网上银行集团理财功能直接在各子公司之间进行资金调拨，请问其子公司应申请（）授权。
A. 1级
B. 2级
C. 3级
D. 4级
[多项选择]某集团子公司向其母公司授权的级别为3级，则母公司通过网上银行可以（）。
A. 查询子公司账户
B. 将子公司款项上划
C. 用子公司账户对外支付
D. 子公司之间调拨
[单项选择]社保卡换行资金划出查询、社保卡换行资金入账交易只开放交易权限给（）柜员。
A. 个金部
B. 总行营业部
C. 清算中心
D. 公司业务部
