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[单项选择]每日营业终了，（）应核对在途现金和同城往来科目，查看是否有余额，如有应查明原因。
A. 会计主管
B. 现金柜员
C. 一般柜员
D. 凭证管理员
[单项选择]每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，如有余额的，最迟（）做账务处理。
A. 当日下午
B. 次日上午
C. 次日下午
[单项选择]每日营业终了，会计主管应对在途现金和同城往来科目进行核对，查看是否有余额；如有余额的，由会计主管查明原因，登记《会计出纳人员工作日志》，最迟（）做账务处理。
A. 当日
B. 当日下午
C. 次日上午
D. 次日下午
[判断题]应收与应付账款科目是往来科目，而预收和预付账款不是往来科目。
[简答题]行内资金往来科目下储蓄往来与对公往来对应的核算分户明细有哪些？
[多项选择]同城往来包括（）之间的账务往来。
A. 信用社与信用社
B. 信用社与所辖分社（分理处）
C. 联社（合行）与信用社（支行）之间
[单项选择]会计核算中，（）是往来科目。
A. 应付职工薪酬
B. 应付账款
C. 未交税款
D. 应交税费
[单项选择]会计主管应（）每日核对联行往来科目中往账户、来账户、汇差账户的发生额、余额和社内往来未达账项。
A. 按月
B. 每日
C. 按年
D. 按季
[判断题]采用往来管理科目方式，可以核算和管理往来账总账和其下属的明细账。
[单项选择]事后监督人员每日核对网点同城往来帐户变动情况，将核对情况登记（）。
A. 《事后监督日志》
B. 《会计出纳工作日志》
C. 《业务变动情况表》
D. 《同城往来明细表》
[多项选择]网内往来系统使用（）会计科目。
A. 网内应收结算款项
B. 网内应付结算款项
C. 应收结算款项
D. 通存通兑往来
[单项选择]（）机构通过同城往来核算提入、提出业务资金并与上级管辖行进行资金清算。
A. 有交换号
B. 无交换号
[单项选择]“305辖内往来”属于（）科目。
A. 资产类
B. 负债类
C. 资产负债共同类
D. 损益类
[单项选择]（）科目的主要核算内容是往来资金。
A. 资产
B. 负债
C. 资产负债共同类
D. 所有者权益
[判断题]新核心业务系统的跨机构交易是通过“机构间往来”科目进行过渡.
[单项选择]系统内往来对账要指定专人负责，账户开设须经（）审批，上下级行之间系统内往来使用的科目必须相互对应。
A. 会计主管
B. 对账中心主任
C. 对账中心副主任
D. 计财部经理
[单项选择]对资金清算业务涉及的往来资金款项科目下往来资金户必须（）核对，对挂账资金原则上应在（）个工作日内查清收回。
A. 每日；10
B. 每周；7
C. 每日；7
D. 每周；10
[单项选择]发起行收到申请行提交的（）和电汇凭证汇款依据联，按规定审核无误后，录入员使用“6231同城往来转账”交易，将款项转入“应解汇款”科目，系统自动产生销账编号，打印记账凭证。
A. 内部资金往来凭证
B. 进账单
C. 托收承付
[单项选择]每日贷记卡业务的交易本金在清算时产生的应收、应付资金差额集中反映在省行清算中心的（）科目下贷记卡清算专用账户。
A. 待清算贷记卡款项
B. 其它应付款
