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[单项选择]某基金期初份额净值1.10元，期末份额净值1.30元，期间分红为10份派0.50元，则该基金的最简单的净值增长率为（）。
A. 18.18%
B. 33.66%
C. 22.73%
D. 63.64%
[多项选择]某基金期初份额净值1．10元，期末份额净值1．30元，最低份额净值1．01元，最高份额净值1．35元，期间分红为10派0．50元，则该基金（）。
A. 以期末的基金份额净值计算
B. 以基金份额平均值计算
C. 简单净值增长率为18.18%
D. 简单净值增长率为22.73%
[单项选择]某基金期初份额净值1.10元，期末份额净值1.30元，期间分红为10派0.50元。则该基金的简单净值增长率为（）。
A. 18.18%
B. 33.66%
C. 22.73%
D. 63.64%
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
[多项选择]已知基金期末份额净值的情况下，要求计算本期的基金净值增长率，还需要以下哪些数据？（）
A. 期初份额净值
B. 本期分红金额
C. 利率
D. 基金总份额
[单项选择]基金份额净值计价错误达基金份额净值的（）时，构成基金的重大事件。
A. 10%
B. 5%
C. 1%
D. 0.5%
[判断题]基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对，基金期初单位净值不需要核对。 ( )
[单项选择]某企业由会计报表可知，资产总计期初、期末数分别是1221100和1163150；负债合计期初、期末数分别是451100和373150，净利润为130000，则该企业净资产收益率为（）。
A. 16.67%
B. 10.65%
C. 11.18%
D. 34.84%
[单项选择]基金份额净值计价错误达到基金份额净值的（）时，属于基金的重大事件，需要在临时公告中披露。
A. 0.1%
B. 0.2%
C. 0.5%
D. 1%
[判断题]基金管理人对半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值应在第三日进行公告，并应依法公告基金年度报告、半年度报告及季度报告。( )
[判断题]开放式基金放开申购、赎回后，会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。( )
[判断题]基金发行总份额越多，基金份额净值就越高。
[单选题]商业银行应当在定期报告中披露开放式公募理财产品在季度.半年和年度____的份额净值.份额累计净值和资产净值。( )
A.最后十个交易日平均值
B.最后一个市场交易日
C.最后五个交易日平均值
D.两个开放日之间的平均值
[单项选择]基金份额净值是指（）。
A. 某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值
B. 资产总值扣除负债
C. 基金所拥有的各类证券的总值
D. 基金的虚拟价值
[判断题]基金份额的转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额。（）
[单项选择]据某公司期末会计报表资料，资产总计期初数1000000元，期末数1200000元；负债合计期初数450000元，期末数350000元；净利润为200000元，则该企业净资产收益率为（）。
A. 23.52%
B. 26.67%
C. 28.57%
D. 34.84%
[多项选择]下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是（）。
A. 基金资产净值＝基金资产总额/基金负债
B. 基金资产净值＝基金资产总额－基金负债
C. 基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额
D. 基金份额净值＝基金资产净值－基金总份额
